| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 758.00 | 70 510.00 | 101 248.00 | 171 758.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 202.00 | 83 330.00 | 556 872.00 | 640 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 791.00 | 39 144.00 | 267 647.00 | 306 791.00 |
BZ Autres créances | 159 499.00 | | 159 499.00 | 159 499.00 |
CF Disponibilités | 43 726.00 | | 43 726.00 | 43 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 792.00 | | 23 792.00 | 23 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 808.00 | 39 144.00 | 494 664.00 | 533 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 010.00 | 122 474.00 | 1 051 536.00 | 1 174 010.00 |
CU Autres participations | 449 680.00 | | 449 680.00 | 449 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | | 12 759.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 280.00 | 19 521.00 | | 51 280.00 |
DL TOTAL (I) | 271 280.00 | 252 281.00 | | 271 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 220.00 | 284 003.00 | | 45 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 929.00 | 501 327.00 | | 500 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 100.00 | 88 040.00 | | 68 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 422.00 | 209 291.00 | | 152 422.00 |
EA Autres dettes | 13 585.00 | 31 009.00 | | 13 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 256.00 | 1 113 670.00 | | 780 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 536.00 | 1 365 950.00 | | 1 051 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 965.00 | 970 283.00 | | 749 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 104.00 | | 382 104.00 | 382 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 104.00 | | 382 104.00 | 382 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -2 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 624.00 | |
GE Autres charges | | | 64 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 558.00 | 9 673.00 | | 16 558.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 64 800.00 | 81 000.00 | | 64 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 935.00 | 2 766.00 | | 1 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 250.00 | 100 549.00 | | 19 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 185.00 | 103 315.00 | | 21 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 980.00 | 19 550.00 | | 12 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 112.00 | 114 090.00 | | 30 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 092.00 | 133 640.00 | | 43 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 908.00 | -30 325.00 | | -21 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 801.00 | 1 201 480.00 | | 459 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 521.00 | 1 181 959.00 | | 408 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 280.00 | 19 521.00 | | 51 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 877.00 | 13 183.00 | | 7 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 508.00 | | 554.00 | 841 508.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162 959.00 | 455 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 859.00 | 640 202.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 900.00 | 171 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 104.00 | | 554.00 | 210 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618 583.00 | | | 618 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 949.00 | 33 169.00 | 18 788.00 | 68 949.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 317.00 | 4 503.00 | | 2 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 632.00 | 28 666.00 | 18 788.00 | 60 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 520.00 | 6 624.00 | | 32 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 520.00 | 6 624.00 | | 32 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 520.00 | 6 624.00 | | 32 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 624.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 499 596.00 | 499 596.00 | | 499 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 100.00 | 68 100.00 | | 68 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
UX Autres créances clients | 232 636.00 | 232 636.00 | | 232 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 155.00 | 74 155.00 | | 74 155.00 |
VB T. V. A. | 20 103.00 | 20 103.00 | | 20 103.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 217.00 | 14 927.00 | 30 291.00 | 45 217.00 |
VI Groupe et associés | 23 591.00 | 23 591.00 | | 23 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 783.00 | | | 14 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 901.00 | 64 901.00 | | 64 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 792.00 | 23 792.00 | | 23 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 026.00 | 490 082.00 | 5 944.00 | 496 026.00 |
VW T.V.A. | 108 749.00 | 108 749.00 | | 108 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 256.00 | 749 965.00 | 30 291.00 | 780 256.00 |