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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 820.00 | 2 317.00 | 4 503.00 | 6 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 104.00 | 60 632.00 | 149 473.00 | 210 104.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 145 275.00 | | 145 275.00 | 145 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 628.00 | | 13 628.00 | 13 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 508.00 | 68 949.00 | 772 559.00 | 841 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 572.00 | 32 520.00 | 256 052.00 | 288 572.00 |
BZ Autres créances | 141 063.00 | | 141 063.00 | 141 063.00 |
CF Disponibilités | 172 048.00 | | 172 048.00 | 172 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 228.00 | | 24 228.00 | 24 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 912.00 | 32 520.00 | 593 392.00 | 625 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 419.00 | 101 469.00 | 1 365 950.00 | 1 467 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 145 275.00 | | | 145 275.00 |
CU Autres participations | 459 680.00 | | 459 680.00 | 459 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 8 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 12 759.00 | 3 835.00 | | 12 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 521.00 | 220 924.00 | | 19 521.00 |
DL TOTAL (I) | 252 281.00 | 432 759.00 | | 252 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 003.00 | 1 111.00 | | 284 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 327.00 | 10 176.00 | | 501 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 040.00 | 181 860.00 | | 88 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 291.00 | 1 496 022.00 | | 209 291.00 |
EA Autres dettes | 31 009.00 | 560 640.00 | | 31 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 670.00 | 2 249 809.00 | | 1 113 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 950.00 | 2 682 568.00 | | 1 365 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 670.00 | 2 249 809.00 | | 1 113 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 081 822.00 | | 1 081 822.00 | 1 081 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 822.00 | | 1 081 822.00 | 1 081 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 101 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 673.00 | 81 341.00 | | 9 673.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 81 000.00 | 20 000.00 | | 81 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 549.00 | | | 100 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 315.00 | | | 103 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 550.00 | 8 506.00 | | 19 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 090.00 | | | 114 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 640.00 | 8 506.00 | | 133 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 325.00 | -8 506.00 | | -30 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 480.00 | 5 947 874.00 | | 1 201 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 959.00 | 5 726 950.00 | | 1 181 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 521.00 | 220 924.00 | | 19 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 183.00 | 5 585.00 | | 13 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 646.00 | | 669 381.00 | 555 646.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 234 797.00 | 618 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 383 519.00 | 841 508.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 722.00 | 210 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | 5 570.00 | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 971.00 | | 58 856.00 | 299 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 425.00 | | 604 955.00 | 248 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 870.00 | 40 711.00 | 34 632.00 | 62 870.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 383.00 | 617.00 | | 5 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 658.00 | 1 659.00 | | 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 829.00 | 38 435.00 | 34 632.00 | 56 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 493.00 | | 3 973.00 | 36 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 493.00 | | 3 973.00 | 36 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 493.00 | | 3 973.00 | 36 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 481 510.00 | 481 510.00 | | 481 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 040.00 | 88 040.00 | | 88 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 428.00 | 17 428.00 | | 17 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 715.00 | 21 715.00 | | 21 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 009.00 | 31 009.00 | | 31 009.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 145 275.00 | 145 275.00 | | 145 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 628.00 | | | 13 628.00 |
UX Autres créances clients | 214 416.00 | | | 214 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 155.00 | | | 74 155.00 |
VB T. V. A. | 22 511.00 | | | 22 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 003.00 | 224 003.00 | | 224 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 817.00 | 19 817.00 | | 19 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 685.00 | | | 43 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 750.00 | | | 60 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 228.00 | | | 24 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 767.00 | 599 139.00 | 13 628.00 | 612 767.00 |
VW T.V.A. | 158 857.00 | 158 857.00 | | 158 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 670.00 | 1 113 670.00 | | 1 113 670.00 |