| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 758.00 | 88 099.00 | 83 659.00 | 171 758.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 152.00 | 100 919.00 | 539 233.00 | 640 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 520.00 | | 35 520.00 | 35 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 694.00 | 3 000.00 | 287 694.00 | 290 694.00 |
BZ Autres créances | 124 446.00 | | 124 446.00 | 124 446.00 |
CF Disponibilités | 252 964.00 | | 252 964.00 | 252 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 084.00 | 3 000.00 | 704 084.00 | 707 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 237.00 | 103 919.00 | 1 243 318.00 | 1 347 237.00 |
CU Autres participations | 449 680.00 | | 449 680.00 | 449 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 705.00 | 51 280.00 | | 241 705.00 |
DL TOTAL (I) | 462 985.00 | 271 280.00 | | 462 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 883.00 | 45 220.00 | | 95 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 564.00 | 647 314.00 | | 524 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 088.00 | 68 100.00 | | 57 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 118.00 | 153 307.00 | | 93 118.00 |
EA Autres dettes | 9 678.00 | 13 585.00 | | 9 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 332.00 | 927 526.00 | | 780 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 318.00 | 1 198 806.00 | | 1 243 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 914.00 | 749 965.00 | | 715 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 424.00 | | 436 424.00 | 436 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 424.00 | | 436 424.00 | 436 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 145 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 872.00 | 16 558.00 | | 872.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 90 750.00 | 64 800.00 | | 90 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 928.00 | 1 935.00 | | 57 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 928.00 | 21 185.00 | | 57 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 057.00 | 12 980.00 | | 16 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 057.00 | 43 092.00 | | 16 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 870.00 | -21 908.00 | | 41 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 426.00 | 459 801.00 | | 722 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 721.00 | 408 521.00 | | 480 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 705.00 | 51 280.00 | | 241 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 243.00 | 7 877.00 | | 8 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 588.00 | | 363 204.00 | 786 588.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 506 115.00 | 455 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 509 639.00 | 640 152.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 524.00 | 171 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 758.00 | | 3 524.00 | 171 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602 009.00 | | 359 680.00 | 602 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 330.00 | 40 980.00 | 23 391.00 | 83 330.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 510.00 | 40 980.00 | 23 391.00 | 70 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 144.00 | 3 000.00 | 39 144.00 | 39 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 144.00 | 3 000.00 | 39 144.00 | 39 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 144.00 | 3 000.00 | 39 144.00 | 39 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 39 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 522 916.00 | 522 916.00 | | 522 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 088.00 | 57 088.00 | | 57 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 507.00 | 15 507.00 | | 15 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 559.00 | 19 559.00 | | 19 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
UX Autres créances clients | 287 174.00 | 287 174.00 | | 287 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VB T. V. A. | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VC Groupe et associés | 78 944.00 | 78 944.00 | | 78 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 797.00 | 32 361.00 | 63 437.00 | 95 797.00 |
VI Groupe et associés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 420.00 | | | 19 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 812.00 | 32 812.00 | | 32 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 495.00 | 418 601.00 | 5 894.00 | 424 495.00 |
VW T.V.A. | 47 948.00 | 47 948.00 | | 47 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 332.00 | 716 896.00 | 63 437.00 | 780 332.00 |