| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
AN Terrains | | | 11.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 076.00 | 117 371.00 | 57 705.00 | 175 076.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 771.00 | 130 191.00 | 507 580.00 | 637 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 924.00 | | 239 924.00 | 239 924.00 |
BZ Autres créances | 173 662.00 | | 173 662.00 | 173 662.00 |
CF Disponibilités | 324 112.00 | | 324 112.00 | 324 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 340.00 | | 745 340.00 | 745 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 111.00 | 130 191.00 | 1 252 920.00 | 1 383 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 195.00 | | | 195.00 |
CR Parts à plus d’un an | 195.00 | | | 195.00 |
CU Autres participations | 449 680.00 | | 449 680.00 | 449 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 115 510.00 | 142 985.00 | | 115 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 133.00 | 72 525.00 | | 87 133.00 |
DL TOTAL (I) | 422 642.00 | 435 510.00 | | 422 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 649.00 | 528 732.00 | | 457 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 074.00 | 263 956.00 | | 149 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 907.00 | 17 921.00 | | 46 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 647.00 | 98 096.00 | | 176 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 278.00 | 908 705.00 | | 830 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 920.00 | 1 344 215.00 | | 1 252 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 330.00 | 870 263.00 | | 809 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 393.00 | | 444 393.00 | 444 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 393.00 | | 444 393.00 | 444 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 331.00 | |
GE Autres charges | | | 72 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 681.00 | 13 702.00 | | 22 681.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72 000.00 | 73 800.00 | | 72 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 000.00 | 50.00 | | 52 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 17 299.00 | | 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 551.00 | | | 56 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 719.00 | 17 299.00 | | 56 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 719.00 | -17 249.00 | | -4 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 793.00 | 6 167.00 | | 3 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 443.00 | 445 497.00 | | 595 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 311.00 | 372 972.00 | | 508 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 133.00 | 72 525.00 | | 87 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 893.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 703.00 | | 568.00 | 706 703.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 500.00 | 637 771.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 500.00 | 175 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 008.00 | | 568.00 | 244 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 875.00 | | | 449 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 074.00 | 149 074.00 | | 149 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 907.00 | 46 907.00 | | 46 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 755.00 | 25 755.00 | | 25 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 601.00 | 92 601.00 | | 92 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 239 924.00 | 239 924.00 | | 239 924.00 |
VB T. V. A. | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
VC Groupe et associés | 147 443.00 | 147 443.00 | | 147 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 649.00 | 436 701.00 | 20 948.00 | 457 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 964.00 | | | 185 964.00 |
VP Divers | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 574.00 | 419 574.00 | | 419 574.00 |
VW T.V.A. | 40 303.00 | 40 303.00 | | 40 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 278.00 | 809 330.00 | 20 948.00 | 830 278.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |