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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 980.00 | 3 540.00 | 1 439.00 | 4 980.00 |
AP Constructions | 18 077.00 | 1 820.00 | 16 257.00 | 18 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 159.00 | 229.00 | 2 929.00 | 3 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 402.00 | 29 731.00 | 188 670.00 | 218 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 958.00 | 35 320.00 | 209 637.00 | 244 958.00 |
BT Marchandises | 1 033 504.00 | 16 400.00 | 1 017 104.00 | 1 033 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 617.00 | | 122 617.00 | 122 617.00 |
BZ Autres créances | 426 017.00 | | 426 017.00 | 426 017.00 |
CF Disponibilités | 176 019.00 | | 176 019.00 | 176 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 760 499.00 | 16 400.00 | 1 744 099.00 | 1 760 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 458.00 | 51 720.00 | 1 953 737.00 | 2 005 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 171.00 | | | 102 171.00 |
DL TOTAL (I) | 280 926.00 | | | 280 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 772.00 | | | 222 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 870.00 | | | 54 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 234.00 | | | 1 234 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 057.00 | | | 43 057.00 |
EA Autres dettes | 117 875.00 | | | 117 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 672 810.00 | | | 1 672 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 737.00 | | | 1 953 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 510 108.00 | | | 1 510 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 607.00 | | | 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 483 743.00 | 229.00 | 4 483 972.00 | 4 483 743.00 |
FG Production vendue services | 288 371.00 | 550.00 | 288 921.00 | 288 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 772 114.00 | 779.00 | 4 772 894.00 | 4 772 114.00 |
FQ Autres produits | | | 1 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 774 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 418 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -367 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 400.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 625 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 600.00 | | | -2 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 790.00 | | | 39 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 776 262.00 | | | 4 776 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 674 090.00 | | | 4 674 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 171.00 | | | 102 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 138.00 | | 17 340.00 | 230 138.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 520.00 | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 520.00 | 244 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | 990.00 | 3 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 908.00 | | 15 730.00 | 223 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 240.00 | | 620.00 | 2 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 925.00 | 25 394.00 | | 9 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 194.00 | 1 345.00 | | 2 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 731.00 | 24 049.00 | | 7 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 16 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 234.00 | 1 234 234.00 | | 1 234 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 584.00 | 18 584.00 | | 18 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 875.00 | 117 875.00 | | 117 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 122 617.00 | | | 122 617.00 |
VB T. V. A. | 119 015.00 | | | 119 015.00 |
VC Groupe et associés | 229 667.00 | | | 229 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 165.00 | 59 462.00 | 162 702.00 | 222 165.00 |
VI Groupe et associés | 54 870.00 | 54 870.00 | | 54 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 555.00 | | | 58 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 334.00 | | | 77 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 315.00 | 550 975.00 | 340.00 | 551 315.00 |
VW T.V.A. | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 810.00 | 1 510 108.00 | 162 702.00 | 1 672 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 266.00 | | | 10 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 450.00 | | | 32 450.00 |
ST Autres comptes | 134 921.00 | | | 134 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 950.00 | | | 65 950.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 70 803.00 | | | 70 803.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 99 883.00 | | | 99 883.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 819 661.00 | | | 819 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 801 176.00 | | | 801 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 404 009.00 | | | 404 009.00 |