| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 240.00 | 577.00 | 68 663.00 | 69 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 640.00 | 6 629.00 | 3 011.00 | 9 640.00 |
AP Constructions | 18 078.00 | 5 436.00 | 12 642.00 | 18 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 259.00 | 1 456.00 | 3 803.00 | 5 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 671.00 | 78 370.00 | 190 301.00 | 268 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 793.00 | | 30 793.00 | 30 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 681.00 | 92 468.00 | 309 213.00 | 401 681.00 |
BT Marchandises | 2 266 038.00 | 38 032.00 | 2 228 006.00 | 2 266 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 572.00 | | 60 572.00 | 60 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 401.00 | | 132 401.00 | 132 401.00 |
BZ Autres créances | 374 251.00 | | 374 251.00 | 374 251.00 |
CF Disponibilités | 410 809.00 | | 410 809.00 | 410 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 157.00 | | 22 157.00 | 22 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 266 228.00 | 38 032.00 | 3 228 195.00 | 3 266 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 667 908.00 | 130 500.00 | 3 537 408.00 | 3 667 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 325 793.00 | 93 926.00 | | 325 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 372.00 | 231 867.00 | | 175 372.00 |
DL TOTAL (I) | 688 165.00 | 512 793.00 | | 688 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 249.00 | 163 638.00 | | 103 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 654.00 | 227 374.00 | | 552 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 507.00 | 92 445.00 | | 206 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 928 229.00 | 1 554 134.00 | | 1 928 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 777.00 | 51 475.00 | | 48 777.00 |
EA Autres dettes | 9 827.00 | 15 220.00 | | 9 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 849 243.00 | 2 104 286.00 | | 2 849 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 537 408.00 | 2 617 079.00 | | 3 537 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 601 469.00 | 2 011 841.00 | | 2 601 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800.00 | 898.00 | | 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 829 620.00 | 827.00 | 6 830 447.00 | 6 829 620.00 |
FG Production vendue services | 548 785.00 | 974.00 | 549 759.00 | 548 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 378 405.00 | 1 801.00 | 7 380 205.00 | 7 378 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 403 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 786 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -606 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 043.00 | |
GE Autres charges | | | 2 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 165 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 330.00 | 2 551.00 | | 17 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 236.00 | 3 747.00 | | 1 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 236.00 | 3 747.00 | | 1 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | 554.00 | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | 554.00 | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 898.00 | 3 193.00 | | 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 053.00 | 99 260.00 | | 59 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 408 332.00 | 6 932 004.00 | | 7 408 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 232 960.00 | 6 700 138.00 | | 7 232 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 372.00 | 231 867.00 | | 175 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 596.00 | | 148 805.00 | 254 596.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 720.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 720.00 | 30 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 720.00 | 401 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 640.00 | | 69 240.00 | 9 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 676.00 | | 47 332.00 | 244 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | 32 233.00 | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 733.00 | 30 734.00 | | 61 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 745.00 | 2 460.00 | | 4 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 988.00 | 28 274.00 | | 56 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 989.00 | 22 043.00 | | 15 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 989.00 | 22 043.00 | | 15 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 989.00 | 22 043.00 | | 15 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 043.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 928 229.00 | 1 928 229.00 | | 1 928 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 007.00 | 19 007.00 | | 19 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 793.00 | | 30 793.00 | 30 793.00 |
UX Autres créances clients | 132 401.00 | 132 401.00 | | 132 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 112 508.00 | 112 508.00 | | 112 508.00 |
VC Groupe et associés | 187 069.00 | 187 069.00 | | 187 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 449.00 | 61 182.00 | 41 267.00 | 102 449.00 |
VI Groupe et associés | 552 654.00 | 552 654.00 | | 552 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 278.00 | | | 60 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 274.00 | 74 274.00 | | 74 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 157.00 | 22 157.00 | | 22 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 602.00 | 528 809.00 | 30 793.00 | 559 602.00 |
VW T.V.A. | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 642 736.00 | 2 601 469.00 | 41 267.00 | 2 642 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 768.00 | 13 254.00 | | 28 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 205.00 | 37 743.00 | | 38 205.00 |
ST Autres comptes | 273 151.00 | 203 943.00 | | 273 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 234.00 | 65 936.00 | | 76 234.00 |
YT Sous‐traitance | 127 285.00 | 104 412.00 | | 127 285.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 155 858.00 | 123 609.00 | | 155 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 988.00 | 7 528.00 | | 10 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 756.00 | 20 782.00 | | 39 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 244 929.00 | 1 172 801.00 | | 1 244 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 217 649.00 | 1 196 319.00 | | 1 217 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 670 733.00 | 535 642.00 | | 670 733.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |