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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 640.00 | 4 745.00 | 4 894.00 | 9 640.00 |
AP Constructions | 18 077.00 | 3 627.00 | 14 449.00 | 18 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 159.00 | 712.00 | 2 446.00 | 3 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 439.00 | 52 647.00 | 170 791.00 | 223 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 595.00 | 61 733.00 | 192 862.00 | 254 595.00 |
BT Marchandises | 1 659 628.00 | 15 989.00 | 1 643 639.00 | 1 659 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 579.00 | | 83 579.00 | 83 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 226.00 | | 152 226.00 | 152 226.00 |
BZ Autres créances | 468 899.00 | | 468 899.00 | 468 899.00 |
CF Disponibilités | 52 599.00 | | 52 599.00 | 52 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 271.00 | | 23 271.00 | 23 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 440 205.00 | 15 989.00 | 2 424 216.00 | 2 440 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 801.00 | 77 722.00 | 2 617 079.00 | 2 694 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 93 926.00 | | | 93 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 866.00 | | | 231 866.00 |
DL TOTAL (I) | 512 793.00 | | | 512 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 638.00 | | | 163 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 374.00 | | | 227 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 444.00 | | | 92 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 554 133.00 | | | 1 554 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 474.00 | | | 51 474.00 |
EA Autres dettes | 15 219.00 | | | 15 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 104 286.00 | | | 2 104 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 617 079.00 | | | 2 617 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 909 416.00 | | | 1 909 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 897.00 | | | 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 448 498.00 | 526.00 | 6 449 025.00 | 6 448 498.00 |
FG Production vendue services | 467 108.00 | | 467 108.00 | 467 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 915 607.00 | 526.00 | 6 916 133.00 | 6 915 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 924 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 491 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -626 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 089.00 | |
GE Autres charges | | | 1 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 591 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553.00 | | | 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553.00 | | | 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 260.00 | | | 99 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 932 004.00 | | | 6 932 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 700 137.00 | | | 6 700 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 866.00 | | | 231 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 958.00 | | 10 381.00 | 244 958.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 745.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 745.00 | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 745.00 | 254 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 980.00 | | 4 660.00 | 4 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 638.00 | | 5 036.00 | 239 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | 685.00 | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 320.00 | 26 412.00 | | 35 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 540.00 | 1 205.00 | | 3 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 780.00 | 25 206.00 | | 31 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 400.00 | 1 089.00 | 1 500.00 | 16 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 400.00 | 1 089.00 | 1 500.00 | 16 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 400.00 | 1 089.00 | 1 500.00 | 16 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 089.00 | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 554 133.00 | 1 554 133.00 | | 1 554 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 892.00 | 22 892.00 | | 22 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 219.00 | 15 219.00 | | 15 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 152 226.00 | | | 152 226.00 |
VB T. V. A. | 135 684.00 | | | 135 684.00 |
VC Groupe et associés | 247 878.00 | | | 247 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 740.00 | 60 315.00 | 102 424.00 | 162 740.00 |
VI Groupe et associés | 227 374.00 | 227 374.00 | | 227 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 410.00 | | | 59 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 337.00 | | | 85 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 271.00 | | | 23 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 677.00 | 644 397.00 | 280.00 | 644 677.00 |
VW T.V.A. | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 011 841.00 | 1 909 416.00 | 102 424.00 | 2 011 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 742.00 | | | 37 742.00 |
ST Autres comptes | 203 942.00 | | | 203 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 936.00 | | | 65 936.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 104 411.00 | | | 104 411.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 123 608.00 | | | 123 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 782.00 | | | 20 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 172 801.00 | | | 1 172 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 196 319.00 | | | 1 196 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 535 642.00 | | | 535 642.00 |