| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 240.00 | 21 349.00 | 47 891.00 | 69 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
AP Constructions | 18 078.00 | 10 859.00 | 7 219.00 | 18 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 152.00 | 9 515.00 | 28 636.00 | 38 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 243.00 | 179 896.00 | 135 347.00 | 315 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 375.00 | | 37 375.00 | 37 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 727.00 | 231 259.00 | 256 468.00 | 487 727.00 |
BT Marchandises | 3 759 546.00 | 55 538.00 | 3 704 007.00 | 3 759 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 379.00 | | 114 379.00 | 114 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 251.00 | | 124 251.00 | 124 251.00 |
BZ Autres créances | 329 632.00 | | 329 632.00 | 329 632.00 |
CF Disponibilités | 1 167 832.00 | | 1 167 832.00 | 1 167 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 499 147.00 | 55 538.00 | 5 443 609.00 | 5 499 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 986 875.00 | 286 797.00 | 5 700 077.00 | 5 986 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 801 281.00 | 641 121.00 | | 801 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 258.00 | 160 160.00 | | 54 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 538.00 | 988 281.00 | | 1 042 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025.00 | 909.00 | | 1 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 725 047.00 | 1 309 170.00 | | 1 725 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 337.00 | 197 390.00 | | 202 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 566 706.00 | 3 056 646.00 | | 2 566 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 905.00 | 94 992.00 | | 130 905.00 |
EA Autres dettes | 21 187.00 | 5 796.00 | | 21 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 333.00 | 54 445.00 | | 10 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 657 539.00 | 4 719 347.00 | | 4 657 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 700 077.00 | 5 707 628.00 | | 5 700 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 455 202.00 | 4 521 957.00 | | 4 455 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 025.00 | 909.00 | | 1 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 376 845.00 | 57 739.00 | 10 434 584.00 | 10 376 845.00 |
FG Production vendue services | 904 414.00 | 1 414.00 | 905 828.00 | 904 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 281 259.00 | 59 153.00 | 11 340 412.00 | 11 281 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 370 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 577 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -221 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 268 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 942.00 | |
GE Autres charges | | | 5 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 283 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 585.00 | 907.00 | | 7 585.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 078.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 078.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | 2 170.00 | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | 2 170.00 | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | -92.00 | | -156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 619.00 | 62 350.00 | | 19 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 371 741.00 | 9 701 737.00 | | 11 371 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 317 484.00 | 9 541 578.00 | | 11 317 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 258.00 | 160 160.00 | | 54 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 856.00 | | 37 871.00 | 449 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 880.00 | | | 78 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 601.00 | | 37 871.00 | 333 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 375.00 | | | 37 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 252.00 | 48 007.00 | | 183 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 065.00 | 6 924.00 | | 24 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 187.00 | 41 083.00 | | 159 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 612.00 | 3 942.00 | 9 015.00 | 60 612.00 |
6T Sur comptes clients | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 811.00 | 3 942.00 | 9 214.00 | 60 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 811.00 | 3 942.00 | 9 214.00 | 60 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 942.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 566 706.00 | 2 566 706.00 | | 2 566 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 750.00 | 36 750.00 | | 36 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 763.00 | 36 763.00 | | 36 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 187.00 | 21 187.00 | | 21 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 375.00 | | 37 375.00 | 37 375.00 |
UX Autres créances clients | 124 251.00 | 124 251.00 | | 124 251.00 |
VB T. V. A. | 39 175.00 | 39 175.00 | | 39 175.00 |
VC Groupe et associés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VI Groupe et associés | 1 725 047.00 | 1 725 047.00 | | 1 725 047.00 |
VP Divers | 35 234.00 | 35 234.00 | | 35 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 262.00 | 254 262.00 | | 254 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 766.00 | 457 391.00 | 37 375.00 | 494 766.00 |
VW T.V.A. | 49 128.00 | 49 128.00 | | 49 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 455 202.00 | 4 455 202.00 | | 4 455 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 754.00 | 37 718.00 | | 26 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 417.00 | 41 914.00 | | 31 417.00 |
ST Autres comptes | 512 107.00 | 363 328.00 | | 512 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 239 942.00 | 225 151.00 | | 239 942.00 |
YT Sous‐traitance | 259 218.00 | 175 885.00 | | 259 218.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 225 527.00 | 157 451.00 | | 225 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 579.00 | 21 583.00 | | 13 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 333.00 | 59 301.00 | | 40 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 917 124.00 | 1 650 215.00 | | 1 917 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 774 843.00 | 1 510 904.00 | | 1 774 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 268 210.00 | 963 729.00 | | 1 268 210.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |