| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 240.00 | 14 425.00 | 54 815.00 | 69 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
AP Constructions | 18 078.00 | 9 051.00 | 9 027.00 | 18 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 930.00 | 5 097.00 | 8 833.00 | 13 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 594.00 | 145 039.00 | 156 555.00 | 301 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 375.00 | | 37 375.00 | 37 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 856.00 | 183 252.00 | 266 604.00 | 449 856.00 |
BT Marchandises | 3 538 405.00 | 60 612.00 | 3 477 793.00 | 3 538 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 015.00 | | 79 015.00 | 79 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 702.00 | 199.00 | 148 503.00 | 148 702.00 |
BZ Autres créances | 339 375.00 | | 339 375.00 | 339 375.00 |
CF Disponibilités | 1 389 347.00 | | 1 389 347.00 | 1 389 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 501 835.00 | 60 811.00 | 5 441 024.00 | 5 501 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 951 691.00 | 244 063.00 | 5 707 628.00 | 5 951 691.00 |
CR Parts à plus d’un an | 239.00 | | | 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 641 121.00 | 501 165.00 | | 641 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 160.00 | 139 956.00 | | 160 160.00 |
DL TOTAL (I) | 988 281.00 | 828 121.00 | | 988 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909.00 | 50 372.00 | | 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 309 170.00 | 1 062 368.00 | | 1 309 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 390.00 | 339 976.00 | | 197 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 056 646.00 | 2 413 604.00 | | 3 056 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 992.00 | 85 204.00 | | 94 992.00 |
EA Autres dettes | 5 796.00 | 11 421.00 | | 5 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 445.00 | 53 909.00 | | 54 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 719 347.00 | 4 016 853.00 | | 4 719 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 707 628.00 | 4 844 974.00 | | 5 707 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 521 957.00 | 3 676 878.00 | | 4 521 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 909.00 | 9 095.00 | | 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 904 374.00 | 826.00 | 8 905 200.00 | 8 904 374.00 |
FG Production vendue services | 771 607.00 | 918.00 | 772 525.00 | 771 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 675 981.00 | 1 743.00 | 9 677 725.00 | 9 675 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 697 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 016 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 061.00 | |
GE Autres charges | | | 6 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 463 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 907.00 | 2 328.00 | | 907.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 078.00 | 1 262.00 | | 2 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 078.00 | 1 262.00 | | 2 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 170.00 | 253.00 | | 2 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 170.00 | 253.00 | | 2 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | 1 009.00 | | -92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 350.00 | 54 526.00 | | 62 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 701 737.00 | 10 188 389.00 | | 9 701 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 541 578.00 | 10 048 433.00 | | 9 541 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 160.00 | 139 956.00 | | 160 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 446.00 | | 23 411.00 | 426 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 880.00 | | | 78 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 773.00 | | 16 829.00 | 316 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 793.00 | | 6 582.00 | 30 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 855.00 | 46 397.00 | | 136 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 998.00 | 8 067.00 | | 15 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 857.00 | 38 330.00 | | 120 857.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 750.00 | 11 861.00 | | 48 750.00 |
6T Sur comptes clients | | 199.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 750.00 | 12 061.00 | | 48 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 750.00 | 12 061.00 | | 48 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 061.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 056 646.00 | 3 056 646.00 | | 3 056 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 793.00 | 24 793.00 | | 24 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 553.00 | 24 553.00 | | 24 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 445.00 | 54 445.00 | | 54 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 375.00 | | 37 375.00 | 37 375.00 |
UX Autres créances clients | 148 463.00 | 148 463.00 | | 148 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
VB T. V. A. | 56 004.00 | 56 004.00 | | 56 004.00 |
VC Groupe et associés | 133 296.00 | 133 296.00 | | 133 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VI Groupe et associés | 1 309 170.00 | 1 309 170.00 | | 1 309 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 267.00 | | | 41 267.00 |
VP Divers | 33 464.00 | 33 464.00 | | 33 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 611.00 | 116 611.00 | | 116 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 443.00 | 494 828.00 | 37 614.00 | 532 443.00 |
VW T.V.A. | 38 367.00 | 38 367.00 | | 38 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 521 957.00 | 4 521 957.00 | | 4 521 957.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 718.00 | 24 355.00 | | 37 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 914.00 | 36 840.00 | | 41 914.00 |
ST Autres comptes | 363 328.00 | 449 813.00 | | 363 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 225 151.00 | 165 909.00 | | 225 151.00 |
YT Sous‐traitance | 175 885.00 | 155 623.00 | | 175 885.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 157 451.00 | 169 943.00 | | 157 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 583.00 | 19 608.00 | | 21 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 301.00 | 43 963.00 | | 59 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 650 215.00 | 1 766 430.00 | | 1 650 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 510 904.00 | 1 822 084.00 | | 1 510 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 963 729.00 | 978 127.00 | | 963 729.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |