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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 440.00 | | 42 440.00 | 42 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 271.00 | 1 458.00 | 27 813.00 | 29 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 740.00 | 97 764.00 | 422 975.00 | 520 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 883.00 | 15 969.00 | 60 913.00 | 76 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 896.00 | 115 192.00 | 554 704.00 | 669 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 488.00 | | 13 488.00 | 13 488.00 |
BT Marchandises | 2 391 850.00 | | 2 391 850.00 | 2 391 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 577.00 | | 770 577.00 | 770 577.00 |
BZ Autres créances | 456 309.00 | | 456 309.00 | 456 309.00 |
CF Disponibilités | 69 018.00 | | 69 018.00 | 69 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 667.00 | | 73 667.00 | 73 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 774 911.00 | | 3 774 911.00 | 3 774 911.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 795.00 | | 11 795.00 | 11 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 456 603.00 | 115 192.00 | 4 341 411.00 | 4 456 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -653 051.00 | | | -653 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 963.00 | | | -214 963.00 |
DL TOTAL (I) | 631 985.00 | | | 631 985.00 |
DP Provisions pour risques | 32 795.00 | | | 32 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 795.00 | | | 32 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 311 230.00 | | | 2 311 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 443.00 | | | 1 250 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 138.00 | | | 99 138.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 661 243.00 | | | 3 661 243.00 |
ED (V) | 15 388.00 | | | 15 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 341 411.00 | | | 4 341 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 661 243.00 | | | 3 661 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 227 099.00 | 629 925.00 | 1 857 024.00 | 1 227 099.00 |
FD Production vendue biens | 1 740 651.00 | 335 574.00 | 2 076 225.00 | 1 740 651.00 |
FG Production vendue services | 141 460.00 | | 141 460.00 | 141 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 109 210.00 | 965 499.00 | 4 074 710.00 | 3 109 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 096 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 764 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -607 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 149.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 443 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -346 786.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 826.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 082.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 795.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -344 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -121 840.00 | | | -121 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 149 124.00 | | | 4 149 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 364 088.00 | | | 4 364 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 963.00 | | | -214 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 705.00 | | | 413 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 703.00 | | | 370 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562.00 | | | 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 077.00 | 72 149.00 | 6 033.00 | 49 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 458.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 077.00 | 70 690.00 | 6 033.00 | 49 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 827.00 | 11 796.00 | 7 827.00 | 28 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 444.00 | 1 250 444.00 | | 1 250 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 311 661.00 | 2 311 661.00 | | 21 311 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 667.00 | | | 73 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 116.00 | 1 300 554.00 | 562.00 | 1 301 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 661 243.00 | 3 661 243.00 | | 3 661 243.00 |