| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 796.00 | 50 326.00 | 4 469.00 | 54 796.00 |
AH Fonds commercial | 42 440.00 | | 42 440.00 | 42 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 459.00 | 18 700.00 | 4 759.00 | 23 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 723 740.00 | 394 084.00 | 329 655.00 | 723 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 419.00 | 16 162.00 | 4 258.00 | 20 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 416.00 | 479 272.00 | 386 143.00 | 865 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 5 218 744.00 | 127 834.00 | 5 090 910.00 | 5 218 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 474.00 | | 589 474.00 | 589 474.00 |
BZ Autres créances | 630 111.00 | | 630 111.00 | 630 111.00 |
CF Disponibilités | 127 968.00 | | 127 968.00 | 127 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 938.00 | | 45 938.00 | 45 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 612 635.00 | 127 834.00 | 6 484 801.00 | 6 612 635.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 770.00 | | 25 770.00 | 25 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 503 821.00 | 607 106.00 | 6 896 715.00 | 7 503 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 296.00 | 14 030.00 | | 26 296.00 |
DG Autres réserves | 499 610.00 | 266 556.00 | | 499 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -498 766.00 | 245 320.00 | | -498 766.00 |
DL TOTAL (I) | 2 527 140.00 | 3 025 906.00 | | 2 527 140.00 |
DP Provisions pour risques | 25 770.00 | 4 516.00 | | 25 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 770.00 | 4 516.00 | | 25 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 444 400.00 | 1 060 287.00 | | 1 444 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 822 557.00 | 1 515 876.00 | | 1 822 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 418.00 | | | 39 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 067.00 | 627 968.00 | | 445 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 701.00 | 92 700.00 | | 115 701.00 |
EA Autres dettes | 465 975.00 | 805 180.00 | | 465 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 333 119.00 | 4 102 012.00 | | 4 333 119.00 |
ED (V) | 10 685.00 | 7 099.00 | | 10 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 896 715.00 | 7 139 533.00 | | 6 896 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 773 646.00 | 231 246.00 | 2 004 892.00 | 1 773 646.00 |
FD Production vendue biens | 918 579.00 | 403 662.00 | 1 322 241.00 | 918 579.00 |
FG Production vendue services | 185 356.00 | 5 757.00 | 191 113.00 | 185 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 877 581.00 | 640 665.00 | 3 518 246.00 | 2 877 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 630 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 750 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -369 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 834.00 | |
GE Autres charges | | | 122 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 953 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -322 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 550.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -413 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 227.00 | 11 902.00 | | 1 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 940.00 | 1 000.00 | | 1 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 167.00 | 12 902.00 | | 3 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263 012.00 | | | 263 012.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 955.00 | | | 22 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 967.00 | | | 285 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282 800.00 | 12 902.00 | | -282 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -197 620.00 | 72 821.00 | | -197 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 634 141.00 | 6 909 467.00 | | 3 634 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 132 907.00 | 6 664 147.00 | | 4 132 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -498 766.00 | 245 320.00 | | -498 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 895.00 | | 78 237.00 | 842 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 716.00 | 865 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 716.00 | 744 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 936.00 | | 4 759.00 | 115 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 397.00 | | 73 478.00 | 726 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562.00 | | | 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 115.00 | 99 266.00 | 33 108.00 | 413 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 695.00 | 12 332.00 | | 56 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 420.00 | 86 934.00 | 33 108.00 | 356 420.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 516.00 | 21 254.00 | | 4 516.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 127 834.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 127 834.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 516.00 | 149 088.00 | | 4 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 834.00 | | |
UG ‐ Financières | | 21 254.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 067.00 | 445 067.00 | | 445 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 647.00 | 103 647.00 | | 103 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465 975.00 | 465 975.00 | | 465 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
UX Autres créances clients | 589 474.00 | 589 474.00 | | 589 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VB T. V. A. | 56 981.00 | 56 981.00 | | 56 981.00 |
VC Groupe et associés | 197 620.00 | 197 620.00 | | 197 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 443 826.00 | 243 102.00 | 1 159 072.00 | 1 443 826.00 |
VI Groupe et associés | 1 822 557.00 | 1 822 557.00 | | 1 822 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 617.00 | | | 116 617.00 |
VP Divers | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 813.00 | 362 813.00 | | 362 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 938.00 | 45 938.00 | | 45 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 085.00 | 1 265 523.00 | 562.00 | 1 266 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 293 700.00 | 3 092 976.00 | 1 159 072.00 | 4 293 700.00 |