| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 796.00 | 39 416.00 | 15 380.00 | 54 796.00 |
AH Fonds commercial | 42 440.00 | | 42 440.00 | 42 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 700.00 | 17 279.00 | 1 421.00 | 18 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708 076.00 | 343 180.00 | 364 896.00 | 708 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 321.00 | 13 240.00 | 5 082.00 | 18 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 895.00 | 413 115.00 | 429 780.00 | 842 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 207.00 | | 12 207.00 | 12 207.00 |
BT Marchandises | 4 849 530.00 | | 4 849 530.00 | 4 849 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 147 377.00 | | 1 147 377.00 | 1 147 377.00 |
BZ Autres créances | 319 736.00 | | 319 736.00 | 319 736.00 |
CF Disponibilités | 319 636.00 | | 319 636.00 | 319 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 362.00 | | 56 362.00 | 56 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 705 237.00 | | 6 705 237.00 | 6 705 237.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 552 648.00 | 413 115.00 | 7 139 533.00 | 7 552 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
DG Autres réserves | 266 556.00 | | | 266 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 320.00 | | | 245 320.00 |
DL TOTAL (I) | 3 025 906.00 | | | 3 025 906.00 |
DP Provisions pour risques | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 060 287.00 | | | 1 060 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 515 876.00 | | | 1 515 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 968.00 | | | 627 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 700.00 | | | 92 700.00 |
EA Autres dettes | 805 180.00 | | | 805 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 102 012.00 | | | 4 102 012.00 |
ED (V) | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 139 533.00 | | | 7 139 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 917 950.00 | | | 1 917 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 654.00 | | | 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 104 020.00 | 570 943.00 | 3 674 963.00 | 3 104 020.00 |
FD Production vendue biens | 2 054 175.00 | 567 591.00 | 2 621 766.00 | 2 054 175.00 |
FG Production vendue services | 555 692.00 | 8 785.00 | 564 477.00 | 555 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 713 886.00 | 1 147 319.00 | 6 861 205.00 | 5 713 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 869 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 998 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 169 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 063.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 528 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 012.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 866.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 279.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 455.00 | | | 455.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 902.00 | | | 12 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 902.00 | | | 12 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 821.00 | | | 72 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 909 467.00 | | | 6 909 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 664 147.00 | | | 6 664 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 320.00 | | | 245 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 142.00 | | 14 103.00 | 841 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 350.00 | 842 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 350.00 | 726 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 936.00 | | | 115 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 645.00 | | 14 103.00 | 724 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562.00 | | | 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 402.00 | 116 064.00 | 12 350.00 | 309 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 111.00 | 21 584.00 | | 35 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 290.00 | 94 480.00 | 12 350.00 | 274 290.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 950.00 | 1 566.00 | | 2 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 950.00 | 1 566.00 | | 2 950.00 |
UG ‐ Financières | | 1 566.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 968.00 | 627 968.00 | | 627 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 504.00 | 46 504.00 | | 46 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 948.00 | 31 948.00 | | 31 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805 180.00 | 805 180.00 | | 805 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
UX Autres créances clients | 1 147 377.00 | 1 147 377.00 | | 1 147 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VB T. V. A. | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 059 633.00 | 241 447.00 | 818 186.00 | 1 059 633.00 |
VI Groupe et associés | 1 515 876.00 | 150 000.00 | 1 365 876.00 | 1 515 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 628.00 | | | 76 628.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 057.00 | 308 057.00 | | 308 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 362.00 | 56 362.00 | | 56 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 524 037.00 | 1 523 475.00 | 562.00 | 1 524 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 102 012.00 | 1 917 950.00 | 2 184 062.00 | 4 102 012.00 |