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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 795.00 | 22 607.00 | 32 188.00 | 54 795.00 |
AH Fonds commercial | 42 440.00 | | 42 440.00 | 42 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 700.00 | 12 504.00 | 6 195.00 | 18 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 078.00 | 265 422.00 | 445 655.00 | 711 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 566.00 | 8 867.00 | 4 698.00 | 13 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 142.00 | 309 401.00 | 531 740.00 | 841 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 704.00 | | 11 704.00 | 11 704.00 |
BT Marchandises | 3 679 865.00 | | 3 679 865.00 | 3 679 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 647 246.00 | | 1 647 246.00 | 1 647 246.00 |
BZ Autres créances | 413 058.00 | | 413 058.00 | 413 058.00 |
CF Disponibilités | 528 621.00 | | 528 621.00 | 528 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 579.00 | | 70 579.00 | 70 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 352 392.00 | | 6 352 392.00 | 6 352 392.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 196 484.00 | 309 401.00 | 6 887 082.00 | 7 196 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 586.00 | | | 280 586.00 |
DL TOTAL (I) | 2 780 586.00 | | | 2 780 586.00 |
DP Provisions pour risques | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 414.00 | | | 136 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 719 421.00 | | | 2 719 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 281.00 | | | 1 090 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 479.00 | | | 112 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 072 937.00 | | | 4 072 937.00 |
ED (V) | 30 609.00 | | | 30 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 887 082.00 | | | 6 887 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 247 032.00 | | | 2 247 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | | | 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 941 033.00 | 269 268.00 | 2 210 301.00 | 1 941 033.00 |
FD Production vendue biens | 2 124 369.00 | 725 066.00 | 2 849 435.00 | 2 124 369.00 |
FG Production vendue services | 503 852.00 | | 503 852.00 | 503 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 569 254.00 | 994 334.00 | 5 563 589.00 | 4 569 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 575 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 151 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -369 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 439.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 408 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 170.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 129.00 | |
GN Différences positives de change | | | 91 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 408.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 890.00 | | | 15 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 890.00 | | | 15 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 860.00 | | | 21 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 860.00 | | | 21 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 970.00 | | | -5 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 716 580.00 | | | 5 716 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 435 994.00 | | | 5 435 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 586.00 | | | 280 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 516.00 | | 23 236.00 | 819 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 610.00 | 841 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 610.00 | 724 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 416.00 | | 13 520.00 | 102 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 539.00 | | 9 716.00 | 716 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562.00 | | | 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 572.00 | 112 439.00 | 1 610.00 | 198 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 273.00 | 21 838.00 | | 13 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 299.00 | 90 601.00 | 1 610.00 | 185 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 129.00 | 2 949.00 | 33 129.00 | 33 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 129.00 | 2 949.00 | 33 129.00 | 33 129.00 |
UG ‐ Financières | | 2 950.00 | 33 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 282.00 | 1 090 282.00 | | 1 090 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 719 421.00 | 1 000 000.00 | 1 719 421.00 | 2 719 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 647 246.00 | 1 647 246.00 | | 1 647 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 111.00 | 43 969.00 | 92 143.00 | 136 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 725.00 | | | 43 725.00 |
VP Divers | 413 059.00 | 413 059.00 | | 413 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 479.00 | 112 479.00 | | 112 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 579.00 | 70 579.00 | | 70 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 131 446.00 | 2 130 884.00 | 562.00 | 2 131 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 058 596.00 | 2 247 032.00 | 1 811 564.00 | 4 058 596.00 |