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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 275.00 | 7 002.00 | 34 273.00 | 41 275.00 |
AH Fonds commercial | 42 440.00 | | 42 440.00 | 42 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 700.00 | 6 270.00 | 12 429.00 | 18 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704 202.00 | 179 387.00 | 524 814.00 | 704 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 336.00 | 5 911.00 | 6 425.00 | 12 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 516.00 | 198 572.00 | 620 944.00 | 819 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 551.00 | | 23 551.00 | 23 551.00 |
BT Marchandises | 3 310 694.00 | | 3 310 694.00 | 3 310 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 647.00 | | 575 647.00 | 575 647.00 |
BZ Autres créances | 391 563.00 | | 391 563.00 | 391 563.00 |
CF Disponibilités | 84 818.00 | | 84 818.00 | 84 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 816.00 | | 55 816.00 | 55 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 445 727.00 | | 4 445 727.00 | 4 445 727.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33 129.00 | | 33 129.00 | 33 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 298 373.00 | 198 572.00 | 5 099 800.00 | 5 298 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DH Report à nouveau | -418 014.00 | | | -418 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 446.00 | | | -33 446.00 |
DL TOTAL (I) | 598 538.00 | | | 598 538.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 129.00 | | | 33 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 129.00 | | | 33 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 851.00 | | | 179 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 952 209.00 | | | 3 952 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 155.00 | | | 253 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 497.00 | | | 73 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 458 714.00 | | | 4 458 714.00 |
ED (V) | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 099 800.00 | | | 5 099 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 322 649.00 | | | 4 322 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 192 901.00 | | 1 192 901.00 | 1 192 901.00 |
FD Production vendue biens | 2 098 504.00 | 35 918.00 | 2 134 422.00 | 2 098 504.00 |
FG Production vendue services | 227 579.00 | | 227 579.00 | 227 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 518 985.00 | 35 918.00 | 3 554 903.00 | 3 518 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 556 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 171 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -918 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 538.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 698 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 795.00 | |
GN Différences positives de change | | | 111 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 540.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 892.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 179.00 | | | 26 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 028.00 | | | 27 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 849.00 | | | 28 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 670.00 | | | -2 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 367.00 | | | -31 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 706 221.00 | | | 3 706 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 739 667.00 | | | 3 739 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 446.00 | | | -33 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 897.00 | | | 669 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 716 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 272.00 | | | 29 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 624.00 | | | 597 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562.00 | | | 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 192.00 | 102 538.00 | 19 158.00 | 115 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 458.00 | 11 815.00 | | 1 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 734.00 | 90 723.00 | 19 158.00 | 113 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 156.00 | 253 156.00 | | 253 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 952 210.00 | 3 952 210.00 | | 3 952 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 562.00 | | | 562.00 |
UX Autres créances clients | 575 647.00 | | | 575 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 851.00 | 43 786.00 | 136 065.00 | 179 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -179 791.00 | | | -179 791.00 |
VP Divers | 391 563.00 | | | 391 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 497.00 | 73 497.00 | | 73 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 817.00 | | | 55 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 589.00 | 1 023 027.00 | 562.00 | 1 023 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 458 714.00 | 4 322 649.00 | 136 065.00 | 4 458 714.00 |