| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 796.00 | 54 796.00 | | 54 796.00 |
AH Fonds commercial | 42 440.00 | | 42 440.00 | 42 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729 508.00 | 449 271.00 | 280 237.00 | 729 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 479.00 | 26 949.00 | 66 531.00 | 93 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 164.00 | 549 715.00 | 389 449.00 | 939 164.00 |
BT Marchandises | 3 719 853.00 | | 3 719 853.00 | 3 719 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 378.00 | | 802 378.00 | 802 378.00 |
BZ Autres créances | 30 334.00 | | 30 334.00 | 30 334.00 |
CF Disponibilités | 1 058 035.00 | | 1 058 035.00 | 1 058 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 705.00 | | 42 705.00 | 42 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 653 886.00 | | 5 653 886.00 | 5 653 886.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 595 872.00 | 549 715.00 | 6 046 157.00 | 6 595 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 296.00 | 26 296.00 | | 26 296.00 |
DG Autres réserves | 499 610.00 | 499 610.00 | | 499 610.00 |
DH Report à nouveau | -498 766.00 | | | -498 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 349.00 | -498 766.00 | | 37 349.00 |
DL TOTAL (I) | 2 564 490.00 | 2 527 140.00 | | 2 564 490.00 |
DP Provisions pour risques | 2 821.00 | 25 770.00 | | 2 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 821.00 | 25 770.00 | | 2 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 702 805.00 | 1 444 400.00 | | 1 702 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 291 245.00 | 1 822 557.00 | | 1 291 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 829.00 | 39 418.00 | | 3 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 438.00 | 445 067.00 | | 416 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 436.00 | 115 701.00 | | 59 436.00 |
EA Autres dettes | 624.00 | 465 975.00 | | 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 474 378.00 | 4 333 119.00 | | 3 474 378.00 |
ED (V) | 4 468.00 | 10 685.00 | | 4 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 046 157.00 | 6 896 715.00 | | 6 046 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 821 196.00 | 206 229.00 | 2 027 425.00 | 1 821 196.00 |
FD Production vendue biens | 1 368 561.00 | 226 637.00 | 1 595 198.00 | 1 368 561.00 |
FG Production vendue services | 168 954.00 | 5 047.00 | 174 001.00 | 168 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 358 711.00 | 437 913.00 | 3 796 624.00 | 3 358 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 948 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 397 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 498 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 887 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 949.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 715.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 213.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 227.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 940.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 349.00 | 263 012.00 | | 24 349.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 955.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 349.00 | 285 967.00 | | 24 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 349.00 | -282 800.00 | | -24 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 202.00 | -197 620.00 | | 3 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 030 032.00 | 3 634 141.00 | | 4 030 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 992 682.00 | 4 132 907.00 | | 3 992 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 349.00 | -498 766.00 | | 37 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 416.00 | | 78 828.00 | 865 416.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 242.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 759.00 | 320.00 | 939 164.00 | 4 759.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 759.00 | | 115 936.00 | 4 759.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 822 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 695.00 | | | 120 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 159.00 | | 78 828.00 | 744 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562.00 | | | 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 272.00 | 70 443.00 | | 479 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 026.00 | 4 469.00 | | 69 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 246.00 | 65 974.00 | | 410 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 770.00 | | 22 949.00 | 25 770.00 |
6N Sur stocks et en cours | 127 834.00 | | 127 834.00 | 127 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 834.00 | | 127 834.00 | 127 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 604.00 | | 150 783.00 | 153 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 127 834.00 | |
UG ‐ Financières | | | 22 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 438.00 | 416 438.00 | | 416 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 116.00 | 17 116.00 | | 17 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 036.00 | 16 036.00 | | 16 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
UX Autres créances clients | 801 868.00 | 801 868.00 | | 801 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VB T. V. A. | 21 828.00 | 21 828.00 | | 21 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 702 423.00 | 398 938.00 | 1 295 041.00 | 1 702 423.00 |
VI Groupe et associés | 1 291 245.00 | 1 291 245.00 | | 1 291 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 501 250.00 | | | 501 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 097.00 | | | 242 097.00 |
VP Divers | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 705.00 | 42 705.00 | | 42 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 659.00 | 875 417.00 | 242.00 | 875 659.00 |
VW T.V.A. | 23 265.00 | 23 265.00 | | 23 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 470 549.00 | 2 167 064.00 | 1 295 041.00 | 3 470 549.00 |