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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 188.00 | 13 111.00 | 86 077.00 | 99 188.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 174 441.00 | 559 994.00 | 2 614 447.00 | 3 174 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 316.00 | 56 980.00 | 160 336.00 | 217 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 845.00 | | 43 845.00 | 43 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 509 959.00 | 630 085.00 | 8 879 874.00 | 9 509 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
BZ Autres créances | 5 547 610.00 | | 5 547 610.00 | 5 547 610.00 |
CF Disponibilités | 519 708.00 | | 519 708.00 | 519 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 358.00 | | 55 358.00 | 55 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 131 893.00 | | 6 131 893.00 | 6 131 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 641 852.00 | 630 085.00 | 15 011 767.00 | 15 641 852.00 |
CU Autres participations | 5 975 169.00 | | 5 975 169.00 | 5 975 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 348 568.00 | 11 348 568.00 | | 11 348 568.00 |
DH Report à nouveau | -1 680 646.00 | | | -1 680 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 472 189.00 | -1 680 646.00 | | -2 472 189.00 |
DL TOTAL (I) | 7 197 404.00 | 9 669 593.00 | | 7 197 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 002 899.00 | 7 205.00 | | 5 002 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 841.00 | 472 243.00 | | 633 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 419.00 | 293 471.00 | | 286 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 838 136.00 | 678 600.00 | | 1 838 136.00 |
EA Autres dettes | 53 068.00 | 21 681.00 | | 53 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 814 363.00 | 1 473 200.00 | | 7 814 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 011 767.00 | 11 142 794.00 | | 15 011 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 814 363.00 | 1 465 995.00 | | 7 814 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 099 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 501 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 075 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 567 414.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 594 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 481 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 059.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 899.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 466 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 313.00 | | | -5 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 236.00 | 649 800.00 | | 1 138 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 610 426.00 | 2 330 446.00 | | 3 610 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 472 189.00 | -1 680 646.00 | | -2 472 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 054 977.00 | | 5 522 567.00 | 4 054 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 612.00 | 6 019 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 585.00 | 9 509 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 273 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 973.00 | 217 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 014 455.00 | | 2 259 174.00 | 1 014 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 593.00 | | 133 696.00 | 150 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 889 929.00 | | 3 129 697.00 | 2 889 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 964.00 | 577 966.00 | 17 845.00 | 69 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 396.00 | 515 709.00 | | 57 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 568.00 | 62 257.00 | 17 845.00 | 12 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 841.00 | 633 841.00 | | 633 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 571.00 | 138 571.00 | | 138 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 126.00 | 134 126.00 | | 134 126.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 838 136.00 | 1 838 136.00 | | 1 838 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 186.00 | 46 186.00 | | 46 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 845.00 | 43 845.00 | | 43 845.00 |
UX Autres créances clients | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
VB T. V. A. | 117 542.00 | | | 117 542.00 |
VC Groupe et associés | 5 429 639.00 | | | 5 429 639.00 |
VI Groupe et associés | 5 002 899.00 | 5 002 899.00 | | 5 002 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 362.00 | | | 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 358.00 | | | 55 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 656 030.00 | 5 656 030.00 | | 5 656 030.00 |
VW T.V.A. | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 814 363.00 | 7 814 363.00 | | 7 814 363.00 |