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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 188.00 | 23 484.00 | 75 704.00 | 99 188.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 073 984.00 | 2 027 793.00 | 4 046 191.00 | 6 073 984.00 |
AN Terrains | 2 313.00 | 66.00 | 2 247.00 | 2 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 738.00 | 60 811.00 | 86 927.00 | 147 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 241.00 | | 29 241.00 | 29 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 084 883.00 | 3 612 154.00 | 10 472 729.00 | 14 084 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 756.00 | | 41 756.00 | 41 756.00 |
BZ Autres créances | 14 313 741.00 | | 14 313 741.00 | 14 313 741.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 49 522.00 | | 49 522.00 | 49 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 405 020.00 | | 14 405 020.00 | 14 405 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 489 902.00 | 3 612 154.00 | 24 877 748.00 | 28 489 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 241.00 | | | 29 241.00 |
CU Autres participations | 7 732 419.00 | 1 500 000.00 | 6 232 419.00 | 7 732 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 348 568.00 | 11 348 568.00 | | 11 348 568.00 |
DH Report à nouveau | -4 152 835.00 | -1 680 646.00 | | -4 152 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 278 910.00 | -2 472 189.00 | | -6 278 910.00 |
DL TOTAL (I) | 918 494.00 | 7 197 404.00 | | 918 494.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 405 248.00 | 5 002 899.00 | | 22 405 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 864.00 | 633 842.00 | | 542 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 060.00 | 286 419.00 | | 294 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 566 464.00 | 1 838 136.00 | | 566 464.00 |
EA Autres dettes | 1 133.00 | 53 068.00 | | 1 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 809 768.00 | 7 814 363.00 | | 23 809 768.00 |
ED (V) | 116 486.00 | | | 116 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 877 748.00 | 15 011 767.00 | | 24 877 748.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 405 248.00 | | | 22 405 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
FG Production vendue services | 210 248.00 | 37 204.00 | 247 452.00 | 210 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 315.00 | 37 204.00 | 250 519.00 | 213 315.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 006 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 669 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 347 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 536 689.00 | |
GE Autres charges | | | 7 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 960 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 704 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 709.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 516 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 516 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 220 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 692.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 848.00 | 6 692.00 | | 4 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 915.00 | 1 453.00 | | 1 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 229.00 | | | 28 229.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 000.00 | 10 552.00 | | 33 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 144.00 | 12 005.00 | | 63 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 295.00 | -5 313.00 | | -58 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 032.00 | 1 138 236.00 | | 1 262 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 540 943.00 | 3 610 426.00 | | 7 540 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 278 910.00 | -2 472 189.00 | | -6 278 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 416 719.00 | | 7 769 013.00 | 6 416 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 7 761 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 849.00 | 14 084 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 173 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 849.00 | 150 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 273 629.00 | | 2 899 543.00 | 3 273 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 316.00 | | 15 584.00 | 217 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 925 774.00 | | 4 853 886.00 | 2 925 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 085.00 | 1 536 689.00 | 54 620.00 | 630 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573 105.00 | 1 478 172.00 | | 573 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 980.00 | 58 517.00 | 54 620.00 | 56 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 500 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 533 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 500 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 864.00 | 542 864.00 | | 542 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 023.00 | 139 023.00 | | 139 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 975.00 | 139 975.00 | | 139 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 566 464.00 | 566 464.00 | | 566 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 241.00 | 29 241.00 | | 29 241.00 |
UX Autres créances clients | 41 756.00 | | | 41 756.00 |
VB T. V. A. | 98 725.00 | | | 98 725.00 |
VC Groupe et associés | 14 191 609.00 | | | 14 191 609.00 |
VI Groupe et associés | 22 405 248.00 | 22 405 248.00 | | 22 405 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 802.00 | | | 16 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 522.00 | | | 49 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 434 260.00 | 14 434 260.00 | | 14 434 260.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 809 768.00 | 23 809 768.00 | | 23 809 768.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 19.00 | | 16.00 |