| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 167.00 | 48 777.00 | 146 390.00 | 195 167.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 947 021.00 | 8 153 198.00 | 7 793 822.00 | 15 947 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 393.00 | 160 317.00 | 223 076.00 | 383 393.00 |
BF Prêts | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 814.00 | | 102 814.00 | 102 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 917 336.00 | 9 862 292.00 | 21 055 043.00 | 30 917 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 892.00 | | 32 892.00 | 32 892.00 |
BZ Autres créances | 50 118 759.00 | | 50 118 759.00 | 50 118 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249 998.00 | | 249 998.00 | 249 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 401 649.00 | | 50 401 649.00 | 50 401 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 318 984.00 | 9 862 292.00 | 71 456 692.00 | 81 318 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 102 814.00 | | | 6 102 814.00 |
CU Autres participations | 8 288 941.00 | 1 500 000.00 | 6 788 941.00 | 8 288 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 833.00 | 1 800.00 | | 1 833.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 348 402.00 | 11 348 402.00 | | 11 348 402.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5.00 | 37.00 | | 5.00 |
DH Report à nouveau | -13 256 963.00 | -10 431 746.00 | | -13 256 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 327 141.00 | -2 825 217.00 | | -3 327 141.00 |
DL TOTAL (I) | -5 233 864.00 | -1 906 723.00 | | -5 233 864.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 682 974.00 | 45 707 784.00 | | 74 682 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 866.00 | 3 565 124.00 | | 932 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 551.00 | 610 207.00 | | 356 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 590 693.00 | 2 660 921.00 | | 590 693.00 |
EA Autres dettes | 1 566.00 | 527.00 | | 1 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 564 649.00 | 52 544 563.00 | | 76 564 649.00 |
ED (V) | 92 907.00 | 119 647.00 | | 92 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 456 692.00 | 50 790 487.00 | | 71 456 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 564 649.00 | 52 544 563.00 | | 76 564 649.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 682 974.00 | | | 74 682 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 366 899.00 | 1 426 368.00 | 4 793 267.00 | 3 366 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 366 899.00 | 1 426 368.00 | 4 793 267.00 | 3 366 899.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 853 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 966 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 626 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 063 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 971 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 016 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 682 578.00 | |
GE Autres charges | | | -17 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 731 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 105 431.00 | |
GN Différences positives de change | | | 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 639.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 118 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 190.00 | 1 044.00 | | 25 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 190.00 | 1 044.00 | | 25 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 190.00 | -1 044.00 | | -25 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -816 808.00 | -1 569 212.00 | | -816 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 626 798.00 | 4 936 964.00 | | 9 626 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 953 939.00 | 7 762 181.00 | | 12 953 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 327 141.00 | -2 825 217.00 | | -3 327 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 503 381.00 | | 7 562 210.00 | 23 503 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 391 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 256.00 | 30 917 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 619.00 | 16 142 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 637.00 | 383 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 221 650.00 | | 5 935 157.00 | 10 221 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 618.00 | | 269 412.00 | 247 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 034 113.00 | | 1 357 642.00 | 13 034 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 717 098.00 | 27 808 132.00 | 24 162 938.00 | 4 717 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 615 049.00 | 27 085 965.00 | 23 499 039.00 | 4 615 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 049.00 | 722 167.00 | 663 899.00 | 102 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 533 000.00 | | | 1 533 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932 866.00 | 932 866.00 | | 932 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 622.00 | 103 622.00 | | 103 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 412.00 | 202 412.00 | | 202 412.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 590 693.00 | 590 693.00 | | 590 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
UP Prêts | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 814.00 | 102 814.00 | | 102 814.00 |
UX Autres créances clients | 32 892.00 | 32 892.00 | | 32 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 105 246.00 | 105 246.00 | | 105 246.00 |
VC Groupe et associés | 49 973 746.00 | 49 973 746.00 | | 49 973 746.00 |
VI Groupe et associés | 74 682 974.00 | 74 682 974.00 | | 74 682 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 516.00 | 50 516.00 | | 50 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 961.00 | 31 961.00 | | 31 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 998.00 | 249 998.00 | | 249 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 504 463.00 | 56 504 463.00 | | 56 504 463.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 564 649.00 | 76 564 649.00 | | 76 564 649.00 |