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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 547 426.00 | 200 380.00 | 347 046.00 | 547 426.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 096 141.00 | 21 770 520.00 | 19 325 622.00 | 41 096 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 437 795.00 | 460 443.00 | 977 352.00 | 1 437 795.00 |
BF Prêts | 14 000 000.00 | | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 307 106.00 | | 307 106.00 | 307 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 278 913.00 | 45 931 343.00 | 49 347 570.00 | 95 278 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 882.00 | 156 000.00 | 10 882.00 | 166 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 159.00 | | 41 159.00 | 41 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 959.00 | | 81 959.00 | 81 959.00 |
BZ Autres créances | 65 084 365.00 | | 65 084 365.00 | 65 084 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 984 324.00 | | 984 324.00 | 984 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 358 689.00 | 156 000.00 | 66 202 689.00 | 66 358 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 637 601.00 | 46 087 343.00 | 115 550 258.00 | 161 637 601.00 |
CU Autres participations | 37 890 445.00 | 23 500 000.00 | 14 390 445.00 | 37 890 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200 183.00 | 1 833.00 | | 4 200 183.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 348 402.00 | 11 348 402.00 | | 11 348 402.00 |
DH Report à nouveau | -5 625 934.00 | -16 584 104.00 | | -5 625 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 229 069.00 | -26 843 479.00 | | -2 229 069.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 033.00 | 118 117.00 | | 77 033.00 |
DL TOTAL (I) | 7 770 621.00 | -31 959 226.00 | | 7 770 621.00 |
DP Provisions pour risques | 704 837.00 | | | 704 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 704 837.00 | | | 704 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 679 336.00 | 126 092 183.00 | | 99 679 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 647 359.00 | 2 058 267.00 | | 4 647 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 764 328.00 | 657 605.00 | | 1 764 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 899 041.00 | 617 083.00 | | 899 041.00 |
EA Autres dettes | 1 177.00 | 622.00 | | 1 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 991 240.00 | 129 425 760.00 | | 106 991 240.00 |
ED (V) | 83 560.00 | 122 445.00 | | 83 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 550 258.00 | 97 588 979.00 | | 115 550 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 205 418.00 | 11 594 808.00 | 13 800 226.00 | 2 205 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 205 418.00 | 11 594 808.00 | 13 800 226.00 | 2 205 418.00 |
FM Production stockée | | | 3 820 952.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 687 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 366 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -166 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 064 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 316 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 414 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 716 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 677 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 310 763.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 179.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 45 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 338 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 084.00 | 5 136.00 | | 41 084.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 33 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 084.00 | 38 136.00 | | 41 084.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 704 837.00 | | | 704 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 704 837.00 | | | 704 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -663 753.00 | 38 136.00 | | -663 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -772 913.00 | -863 586.00 | | -772 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 425 675.00 | 16 027 708.00 | | 34 425 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 654 744.00 | 42 871 187.00 | | 36 654 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 229 069.00 | -26 843 479.00 | | -2 229 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 848 230.00 | | 21 505 323.00 | 73 848 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 640.00 | 52 197 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 640.00 | 95 278 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 643 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 437 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 446 724.00 | | 16 196 843.00 | 25 446 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 537.00 | | 937 257.00 | 500 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 900 968.00 | | 4 371 223.00 | 47 900 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 714 816.00 | 8 716 527.00 | | 13 714 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 426 014.00 | 8 544 886.00 | | 13 426 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 802.00 | 171 641.00 | | 288 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 704 837.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 156 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 500 000.00 | 156 000.00 | | 23 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 500 000.00 | 860 837.00 | | 23 500 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 704 837.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 647 359.00 | 4 647 359.00 | | 4 647 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 914 597.00 | 914 597.00 | | 914 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 737 107.00 | 737 107.00 | | 737 107.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 899 041.00 | 899 041.00 | | 899 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
UP Prêts | 14 000 000.00 | | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 307 106.00 | | 307 106.00 | 307 106.00 |
UX Autres créances clients | 81 959.00 | 81 959.00 | | 81 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VB T. V. A. | 769 593.00 | 769 593.00 | | 769 593.00 |
VC Groupe et associés | 64 212 395.00 | 64 212 395.00 | | 64 212 395.00 |
VI Groupe et associés | 99 679 336.00 | 99 679 336.00 | | 99 679 336.00 |
VP Divers | 98 602.00 | 98 602.00 | | 98 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 332.00 | 112 332.00 | | 112 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 984 324.00 | 984 324.00 | | 984 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 457 753.00 | 66 150 648.00 | 14 307 106.00 | 80 457 753.00 |
VW T.V.A. | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 991 240.00 | 106 991 240.00 | | 106 991 240.00 |