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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275 410.00 | 91 673.00 | 183 737.00 | 275 410.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 171 315.00 | 13 334 342.00 | 11 836 973.00 | 25 171 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 537.00 | 288 802.00 | 211 735.00 | 500 537.00 |
BF Prêts | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 640.00 | | 74 640.00 | 74 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 848 230.00 | 37 214 816.00 | 36 633 413.00 | 73 848 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 738.00 | | 14 738.00 | 14 738.00 |
BZ Autres créances | 60 242 266.00 | | 60 242 266.00 | 60 242 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698 562.00 | | 698 562.00 | 698 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 955 566.00 | | 60 955 566.00 | 60 955 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 803 795.00 | 37 214 816.00 | 97 588 979.00 | 134 803 795.00 |
CU Autres participations | 37 826 328.00 | 23 500 000.00 | 14 326 328.00 | 37 826 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 348 402.00 | 11 348 402.00 | | 11 348 402.00 |
DH Report à nouveau | -16 584 104.00 | -13 256 963.00 | | -16 584 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 843 479.00 | -3 327 141.00 | | -26 843 479.00 |
DJ Subventions d’investissement | 118 117.00 | | | 118 117.00 |
DL TOTAL (I) | -31 959 226.00 | -5 233 864.00 | | -31 959 226.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 092 183.00 | 74 682 974.00 | | 126 092 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 058 267.00 | 932 866.00 | | 2 058 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 605.00 | 356 551.00 | | 657 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 617 083.00 | 590 693.00 | | 617 083.00 |
EA Autres dettes | 622.00 | 1 566.00 | | 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 425 760.00 | 76 564 649.00 | | 129 425 760.00 |
ED (V) | 122 445.00 | 92 907.00 | | 122 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 588 979.00 | 71 456 692.00 | | 97 588 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 989 031.00 | 6 137 707.00 | 8 126 738.00 | 1 989 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 989 031.00 | 6 137 707.00 | 8 126 738.00 | 1 989 031.00 |
FM Production stockée | | | 2 323 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 486 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 955 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 177 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 829 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 215 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 352 824.00 | |
GE Autres charges | | | 26 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 723 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 767 694.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 156.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 000 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 011 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 977 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 745 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 136.00 | | | 38 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 190.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 136.00 | -25 190.00 | | 38 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -863 586.00 | -816 808.00 | | -863 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 027 708.00 | 9 626 798.00 | | 16 027 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 871 187.00 | 12 953 939.00 | | 42 871 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 843 479.00 | -3 327 141.00 | | -26 843 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 917 336.00 | | 42 959 069.00 | 30 917 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 175.00 | 47 900 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 175.00 | 73 848 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 446 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 142 188.00 | | 9 304 537.00 | 16 142 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 393.00 | | 117 144.00 | 383 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 391 755.00 | | 33 537 388.00 | 14 391 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 362 292.00 | 5 352 524.00 | | 8 362 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 201 975.00 | 5 224 039.00 | | 8 201 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 317.00 | 128 485.00 | | 160 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500 000.00 | 22 000 000.00 | | 1 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 533 000.00 | 22 000 000.00 | 33 000.00 | 1 533 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 22 000 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 058 267.00 | 2 058 267.00 | | 2 058 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 538.00 | 262 538.00 | | 262 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 860.00 | 337 860.00 | | 337 860.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 617 083.00 | 617 083.00 | | 617 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UP Prêts | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 640.00 | | 74 640.00 | 74 640.00 |
UX Autres créances clients | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
VB T. V. A. | 228 398.00 | 228 398.00 | | 228 398.00 |
VC Groupe et associés | 59 894 387.00 | 59 894 387.00 | | 59 894 387.00 |
VI Groupe et associés | 126 092 183.00 | 126 092 183.00 | | 126 092 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VP Divers | 101 576.00 | 101 576.00 | | 101 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 928.00 | 56 928.00 | | 56 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 698 562.00 | 698 562.00 | | 698 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 030 205.00 | 60 955 566.00 | 10 074 640.00 | 71 030 205.00 |
VW T.V.A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 425 760.00 | 129 425 760.00 | | 129 425 760.00 |