| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 188.00 | 31 207.00 | 73 981.00 | 105 188.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 116 462.00 | 4 583 842.00 | 5 532 619.00 | 10 116 462.00 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 618.00 | 102 049.00 | 145 569.00 | 247 618.00 |
BF Prêts | 4 750 000.00 | | 4 750 000.00 | 4 750 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 244.00 | | 101 244.00 | 101 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 503 381.00 | 6 217 098.00 | 17 286 283.00 | 23 503 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 854 074.00 | | 3 854 074.00 | 3 854 074.00 |
BZ Autres créances | 29 550 877.00 | | 29 550 877.00 | 29 550 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 253.00 | | 99 253.00 | 99 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 504 204.00 | | 33 504 204.00 | 33 504 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 007 585.00 | 6 217 098.00 | 50 790 487.00 | 57 007 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 244.00 | | | 101 244.00 |
CU Autres participations | 8 182 869.00 | 1 500 000.00 | 6 682 869.00 | 8 182 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800.00 | 1 671.00 | | 1 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 348 402.00 | 11 348 568.00 | | 11 348 402.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37.00 | | | 37.00 |
DH Report à nouveau | -10 431 746.00 | -4 152 835.00 | | -10 431 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 825 217.00 | -6 278 910.00 | | -2 825 217.00 |
DL TOTAL (I) | -1 906 723.00 | 918 494.00 | | -1 906 723.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 707 784.00 | 22 405 248.00 | | 45 707 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 565 124.00 | 542 864.00 | | 3 565 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 207.00 | 294 060.00 | | 610 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 660 921.00 | 566 464.00 | | 2 660 921.00 |
EA Autres dettes | 527.00 | 1 133.00 | | 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 544 563.00 | 23 809 768.00 | | 52 544 563.00 |
ED (V) | 119 647.00 | 116 486.00 | | 119 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 790 487.00 | 24 877 748.00 | | 50 790 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 544 563.00 | 23 809 768.00 | | 52 544 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 073 795.00 | 1 731 667.00 | 2 805 461.00 | 1 073 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 795.00 | 1 731 667.00 | 2 805 461.00 | 1 073 795.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 365 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 762 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 936 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 553 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 506 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 605 866.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 326 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 390 709.00 | |
GN Différences positives de change | | | 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 954.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 3 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 393 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 848.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 848.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 915.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 044.00 | 28 229.00 | | 1 044.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 044.00 | 63 144.00 | | 1 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 044.00 | -58 295.00 | | -1 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 569 212.00 | | | -1 569 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 936 964.00 | 1 262 032.00 | | 4 936 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 762 181.00 | 7 540 943.00 | | 7 762 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 825 217.00 | -6 278 910.00 | | -2 825 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 084 883.00 | | 9 455 679.00 | 14 084 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 034 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 181.00 | 23 503 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 221 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 181.00 | 247 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 173 172.00 | | 4 048 477.00 | 6 173 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 051.00 | | 134 748.00 | 150 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 761 660.00 | | 5 272 454.00 | 7 761 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 112 154.00 | 2 605 010.00 | 66.00 | 2 112 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 051 277.00 | 2 563 772.00 | | 2 051 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 877.00 | 41 238.00 | 66.00 | 60 877.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | 230 000.00 | 230 000.00 | 33 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 533 000.00 | 230 000.00 | 230 000.00 | 1 533 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 565 124.00 | 3 565 124.00 | | 3 565 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 136.00 | 114 136.00 | | 114 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 949.00 | 210 949.00 | | 210 949.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 660 921.00 | 2 660 921.00 | | 2 660 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
UP Prêts | 4 750 000.00 | | 4 750 000.00 | 4 750 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 244.00 | 101 244.00 | | 101 244.00 |
UX Autres créances clients | 3 854 074.00 | 3 854 074.00 | | 3 854 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VB T. V. A. | 285 574.00 | 285 574.00 | | 285 574.00 |
VC Groupe et associés | 28 438 604.00 | 28 438 604.00 | | 28 438 604.00 |
VI Groupe et associés | 45 707 784.00 | 45 707 784.00 | | 45 707 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 818 809.00 | 818 809.00 | | 818 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 645.00 | 21 645.00 | | 21 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 253.00 | 99 253.00 | | 99 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 355 448.00 | 33 605 448.00 | 4 750 000.00 | 38 355 448.00 |
VW T.V.A. | 263 476.00 | 263 476.00 | | 263 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 544 563.00 | 52 544 563.00 | | 52 544 563.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |