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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 134.00 | 7 463.00 | 28 671.00 | 36 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 314.00 | 17 345.00 | 45 969.00 | 63 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 448.00 | 24 808.00 | 74 640.00 | 99 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 309.00 | | 92 309.00 | 92 309.00 |
BZ Autres créances | 44 292.00 | | 44 292.00 | 44 292.00 |
CF Disponibilités | 77 313.00 | | 77 313.00 | 77 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 114.00 | | 225 114.00 | 225 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 562.00 | 24 808.00 | 299 754.00 | 324 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 969.00 | | | 31 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 053.00 | 31 969.00 | | 32 053.00 |
DL TOTAL (I) | 65 021.00 | 32 969.00 | | 65 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 241.00 | | | 21 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 543.00 | 71 333.00 | | 64 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 722.00 | 16 618.00 | | 94 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 333.00 | 26 995.00 | | 29 333.00 |
EA Autres dettes | 24 893.00 | 18 628.00 | | 24 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 733.00 | 133 574.00 | | 234 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 754.00 | 166 542.00 | | 299 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 733.00 | 133 574.00 | | 234 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 037 257.00 | | 1 037 257.00 | 1 037 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 257.00 | | 1 037 257.00 | 1 037 257.00 |
FM Production stockée | | | -42 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 887.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 949.00 | 3 287.00 | | 949.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 159.00 | 124.00 | | 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 163.00 | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 163.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | -163.00 | | -77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 690.00 | 5 210.00 | | 5 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 911.00 | 529 987.00 | | 994 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 858.00 | 498 018.00 | | 962 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 053.00 | 31 969.00 | | 32 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 698.00 | | 62 750.00 | 36 698.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 698.00 | | 62 750.00 | 36 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 921.00 | 17 887.00 | | 6 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 921.00 | 17 887.00 | | 6 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 722.00 | 94 722.00 | | 94 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 893.00 | 24 893.00 | | 24 893.00 |
UX Autres créances clients | 92 309.00 | | | 92 309.00 |
VB T. V. A. | 23 427.00 | | | 23 427.00 |
VC Groupe et associés | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 241.00 | 21 241.00 | | 21 241.00 |
VI Groupe et associés | 64 543.00 | 64 543.00 | | 64 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 579.00 | | | 30 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 601.00 | 136 601.00 | | 136 601.00 |
VW T.V.A. | 23 355.00 | 23 355.00 | | 23 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 733.00 | 234 733.00 | | 234 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 572.00 | 1 592.00 | | 4 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 656.00 | 2 060.00 | | 10 656.00 |
ST Autres comptes | 89 522.00 | 49 510.00 | | 89 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 293.00 | 37 509.00 | | 44 293.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |
YT Sous‐traitance | 454 190.00 | 175 459.00 | | 454 190.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 350.00 | 1 592.00 | | 7 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 720.00 | 60 630.00 | | 128 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 501.00 | 58 226.00 | | 100 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 601 611.00 | 264 538.00 | | 601 611.00 |