| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 005.00 | 120.00 | 1 125.00 |
AP Constructions | 201 000.00 | 23 899.00 | 177 101.00 | 201 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 528.00 | 41 763.00 | 33 766.00 | 75 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 187.00 | 73 230.00 | 43 957.00 | 117 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 840.00 | 139 896.00 | 254 944.00 | 394 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BN En cours de production de biens | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 794.00 | | 146 794.00 | 146 794.00 |
BZ Autres créances | 338 604.00 | | 338 604.00 | 338 604.00 |
CF Disponibilités | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 297.00 | | 589 297.00 | 589 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 137.00 | 139 896.00 | 844 241.00 | 984 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 161 455.00 | 99 162.00 | | 161 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 075.00 | 63 292.00 | | 85 075.00 |
DL TOTAL (I) | 347 530.00 | 163 455.00 | | 347 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 947.00 | 36 701.00 | | 184 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 854.00 | 39 769.00 | | 11 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 731.00 | | | 16 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 343.00 | 139 678.00 | | 236 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 789.00 | 24 444.00 | | 46 789.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 12 289.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 711.00 | 252 881.00 | | 496 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 241.00 | 416 335.00 | | 844 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 493.00 | 229 440.00 | | 445 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 313.00 | 937.00 | | 108 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 995 200.00 | | 1 995 200.00 | 1 995 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 995 200.00 | | 1 995 200.00 | 1 995 200.00 |
FM Production stockée | | | -19 200.00 | |
FN Production immobilisée | | | 142 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 129 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 057 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 254.00 | |
GE Autres charges | | | 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 010 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 578.00 | 6 141.00 | | 11 578.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 134.00 | 562.00 | | 1 134.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 340.00 | 50.00 | | 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 40.00 | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | 40.00 | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | -40.00 | | -61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 226.00 | 17 824.00 | | 26 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 129 896.00 | 1 609 097.00 | | 2 129 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 044 821.00 | 1 545 805.00 | | 2 044 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 075.00 | 63 292.00 | | 85 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 330.00 | | 184 510.00 | 210 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 205.00 | | 184 510.00 | 209 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 642.00 | 57 254.00 | | 82 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | 375.00 | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 012.00 | 56 879.00 | | 82 012.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 343.00 | 236 343.00 | | 236 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 146 794.00 | 146 794.00 | | 146 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VB T. V. A. | 128 534.00 | 128 534.00 | | 128 534.00 |
VC Groupe et associés | 145 099.00 | 145 099.00 | | 145 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 427.00 | 108 427.00 | | 108 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 520.00 | 25 302.00 | 51 218.00 | 76 520.00 |
VI Groupe et associés | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 700.00 | | | 59 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 901.00 | | | 18 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 972.00 | 56 972.00 | | 56 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 398.00 | 485 398.00 | | 485 398.00 |
VW T.V.A. | 23 061.00 | 23 061.00 | | 23 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 981.00 | 428 763.00 | 51 218.00 | 479 981.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 842.00 | 8 133.00 | | 5 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 087.00 | 3 036.00 | | 9 087.00 |
ST Autres comptes | 176 699.00 | 146 768.00 | | 176 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 153.00 | 55 551.00 | | 64 153.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
YT Sous‐traitance | 597 369.00 | 564 316.00 | | 597 369.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 736.00 | 500.00 | | 8 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 616.00 | 2 613.00 | | 2 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 458.00 | 10 746.00 | | 8 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 668.00 | 168 934.00 | | 185 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 295 338.00 | 193 368.00 | | 295 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 856 044.00 | 770 171.00 | | 856 044.00 |