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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 255.00 | 870.00 | 1 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 328.00 | 14 878.00 | 22 450.00 | 37 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 305.00 | 33 063.00 | 43 242.00 | 76 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 759.00 | 48 196.00 | 66 563.00 | 114 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 250.00 | | 36 250.00 | 36 250.00 |
BN En cours de production de biens | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 783.00 | | 23 783.00 | 23 783.00 |
BZ Autres créances | 61 058.00 | | 61 058.00 | 61 058.00 |
CF Disponibilités | 70 983.00 | | 70 983.00 | 70 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 074.00 | | 230 074.00 | 230 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 833.00 | 48 196.00 | 296 637.00 | 344 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 021.00 | 31 969.00 | | 64 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 141.00 | 32 053.00 | | 35 141.00 |
DL TOTAL (I) | 100 162.00 | 65 021.00 | | 100 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 164.00 | 21 241.00 | | 47 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 653.00 | 64 543.00 | | 58 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 931.00 | 94 722.00 | | 67 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 726.00 | 29 333.00 | | 22 726.00 |
EA Autres dettes | | 24 893.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 196 474.00 | 234 733.00 | | 196 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 637.00 | 299 754.00 | | 296 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 474.00 | 234 733.00 | | 196 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 869 272.00 | | 869 272.00 | 869 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 272.00 | | 869 272.00 | 869 272.00 |
FM Production stockée | | | 28 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 388.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 924.00 | 949.00 | | 924.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 140.00 | 159.00 | | 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 77.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 77.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -77.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 003.00 | 5 690.00 | | 7 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 074.00 | 994 911.00 | | 899 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 933.00 | 962 858.00 | | 863 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 141.00 | 32 053.00 | | 35 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 448.00 | | 15 311.00 | 99 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 448.00 | | 14 186.00 | 99 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 808.00 | 23 388.00 | | 24 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 255.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 808.00 | 23 133.00 | | 24 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 931.00 | 67 931.00 | | 67 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
UX Autres créances clients | 23 783.00 | | | 23 783.00 |
VB T. V. A. | 28 290.00 | | | 28 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 720.00 | 35 720.00 | | 35 720.00 |
VI Groupe et associés | 58 653.00 | 58 653.00 | | 58 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 768.00 | | | 32 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 841.00 | 84 841.00 | | 84 841.00 |
VW T.V.A. | 18 694.00 | 18 694.00 | | 18 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 474.00 | 196 474.00 | | 196 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 338.00 | 4 572.00 | | 4 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 176.00 | 10 656.00 | | 9 176.00 |
ST Autres comptes | 98 336.00 | 89 522.00 | | 98 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 770.00 | 44 293.00 | | 47 770.00 |
YT Sous‐traitance | 369 084.00 | 454 190.00 | | 369 084.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 770.00 | 2 950.00 | | 9 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 854.00 | 2 778.00 | | 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 192.00 | 7 350.00 | | 5 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 159.00 | 128 720.00 | | 109 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 508.00 | 100 501.00 | | 104 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 534 136.00 | 601 611.00 | | 534 136.00 |