| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AP Constructions | 201 000.00 | 88 085.00 | 112 915.00 | 201 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 886.00 | 66 016.00 | 19 870.00 | 85 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 382.00 | 134 994.00 | 134 388.00 | 269 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 213.00 | 290 220.00 | 267 992.00 | 558 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BN En cours de production de biens | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 298 509.00 | | 1 298 509.00 | 1 298 509.00 |
BZ Autres créances | 182 188.00 | | 182 188.00 | 182 188.00 |
CF Disponibilités | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 700 783.00 | | 1 700 783.00 | 1 700 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 996.00 | 290 220.00 | 1 968 775.00 | 2 258 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 820.00 | | | 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 100 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 711.00 | 138 530.00 | | 60 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 183.00 | 122 182.00 | | 97 183.00 |
DL TOTAL (I) | 467 894.00 | 370 711.00 | | 467 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 632.00 | 417 827.00 | | 688 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 120.00 | 98 969.00 | | 72 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 419.00 | 309 051.00 | | 375 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 133.00 | 149 462.00 | | 298 133.00 |
EA Autres dettes | 66 577.00 | 70 769.00 | | 66 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 881.00 | 1 046 078.00 | | 1 500 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 775.00 | 1 416 789.00 | | 1 968 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 496 143.00 | 1 033 585.00 | | 1 496 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257 100.00 | | | 257 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 369 471.00 | | 3 369 471.00 | 3 369 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 369 471.00 | | 3 369 471.00 | 3 369 471.00 |
FM Production stockée | | | 9 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 405 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 514 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 684.00 | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 259 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 984.00 | 19 485.00 | | 25 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 443.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 443.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 443.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 075.00 | 41 194.00 | | 29 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 405 418.00 | 2 130 628.00 | | 3 405 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 308 235.00 | 2 008 446.00 | | 3 308 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 183.00 | 122 182.00 | | 97 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 060.00 | 18 380.00 | | 42 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 615.00 | | 146 633.00 | 413 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 036.00 | 558 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 036.00 | 556 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 670.00 | | 146 633.00 | 411 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 572.00 | 83 684.00 | 2 036.00 | 208 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 447.00 | 83 684.00 | 2 036.00 | 207 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 419.00 | 375 419.00 | | 375 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 309.00 | 54 309.00 | | 54 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 443.00 | 97 443.00 | | 97 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 577.00 | 66 577.00 | | 66 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UX Autres créances clients | 1 298 509.00 | 1 298 509.00 | | 1 298 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VB T. V. A. | 167 663.00 | 167 663.00 | | 167 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 100.00 | 257 100.00 | | 257 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 533.00 | 426 794.00 | 4 738.00 | 431 533.00 |
VI Groupe et associés | 72 120.00 | 72 120.00 | | 72 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 521.00 | | | 57 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 680.00 | | | 43 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 485 583.00 | 1 485 583.00 | | 1 485 583.00 |
VW T.V.A. | 146 168.00 | 146 168.00 | | 146 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 881.00 | 1 496 143.00 | 4 738.00 | 1 500 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 270.00 | 15 190.00 | | 48 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 907.00 | 14 094.00 | | 9 907.00 |
ST Autres comptes | 312 586.00 | 182 003.00 | | 312 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 576.00 | 34 348.00 | | 76 576.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 357.00 | 30 424.00 | | 26 357.00 |
YT Sous‐traitance | 553 851.00 | 714 598.00 | | 553 851.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 488.00 | 326.00 | | 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 684.00 | 4 009.00 | | 2 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 954.00 | 19 199.00 | | 50 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 977.00 | 211 426.00 | | 144 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 418 472.00 | 236 914.00 | | 418 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 953 408.00 | 945 369.00 | | 953 408.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |