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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 630.00 | 495.00 | 1 125.00 |
AP Constructions | 59 000.00 | 4 887.00 | 54 113.00 | 59 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 778.00 | 27 423.00 | 35 355.00 | 62 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 427.00 | 49 702.00 | 37 725.00 | 87 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 330.00 | 82 642.00 | 127 688.00 | 210 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
BN En cours de production de biens | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 212.00 | | 57 212.00 | 57 212.00 |
BZ Autres créances | 151 137.00 | | 151 137.00 | 151 137.00 |
CF Disponibilités | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 647.00 | | 288 647.00 | 288 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 977.00 | 82 642.00 | 416 335.00 | 498 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 162.00 | 64 021.00 | | 99 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 292.00 | 35 141.00 | | 63 292.00 |
DL TOTAL (I) | 163 455.00 | 100 162.00 | | 163 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 701.00 | 47 164.00 | | 36 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 769.00 | 58 653.00 | | 39 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 678.00 | 67 931.00 | | 139 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 444.00 | 22 726.00 | | 24 444.00 |
EA Autres dettes | 12 289.00 | | | 12 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 881.00 | 196 474.00 | | 252 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 335.00 | 296 637.00 | | 416 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 440.00 | 196 474.00 | | 229 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 937.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 595 951.00 | | 1 595 951.00 | 1 595 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 595 951.00 | | 1 595 951.00 | 1 595 951.00 |
FM Production stockée | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 609 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 706 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 446.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 526 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 782.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 141.00 | 1 575.00 | | 6 141.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 562.00 | 924.00 | | 562.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | 140.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 824.00 | 7 003.00 | | 17 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 097.00 | 899 074.00 | | 1 609 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 805.00 | 863 933.00 | | 1 545 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 292.00 | 35 141.00 | | 63 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 759.00 | | 95 572.00 | 114 759.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125.00 | 1.00 | | 1 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 634.00 | | 95 572.00 | 113 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 196.00 | 34 446.00 | | 48 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255.00 | 375.00 | | 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 941.00 | 34 071.00 | | 47 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 678.00 | 139 678.00 | | 139 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
UX Autres créances clients | 57 212.00 | 57 212.00 | | 57 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VB T. V. A. | 75 734.00 | 75 734.00 | | 75 734.00 |
VC Groupe et associés | 24 551.00 | 24 551.00 | | 24 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 720.00 | 12 279.00 | 23 441.00 | 35 720.00 |
VI Groupe et associés | 39 769.00 | 39 769.00 | | 39 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 625.00 | 46 625.00 | | 46 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 348.00 | 208 348.00 | | 208 348.00 |
VW T.V.A. | 13 523.00 | 13 523.00 | | 13 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 881.00 | 229 440.00 | 23 441.00 | 252 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 133.00 | 4 338.00 | | 8 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 036.00 | 9 176.00 | | 3 036.00 |
ST Autres comptes | 146 768.00 | 98 336.00 | | 146 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 551.00 | 47 770.00 | | 55 551.00 |
YT Sous‐traitance | 564 316.00 | 369 084.00 | | 564 316.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 500.00 | 9 770.00 | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 613.00 | 854.00 | | 2 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 746.00 | 5 192.00 | | 10 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 934.00 | 109 159.00 | | 168 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 368.00 | 104 508.00 | | 193 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 770 171.00 | 534 136.00 | | 770 171.00 |