| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AH Fonds commercial | | | 9.00 | |
AP Constructions | 201 000.00 | 55 992.00 | 145 008.00 | 201 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 163.00 | 55 514.00 | 21 649.00 | 77 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 507.00 | 95 941.00 | 37 566.00 | 133 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 615.00 | 208 572.00 | 205 043.00 | 413 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
BN En cours de production de biens | 114 500.00 | | 114 500.00 | 114 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 552.00 | | 616 552.00 | 616 552.00 |
BZ Autres créances | 243 349.00 | | 243 349.00 | 243 349.00 |
CF Disponibilités | 163 093.00 | | 163 093.00 | 163 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 746.00 | | 1 211 746.00 | 1 211 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 361.00 | 208 572.00 | 1 416 789.00 | 1 625 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 820.00 | | | 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 138 530.00 | 161 455.00 | | 138 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 182.00 | 85 075.00 | | 122 182.00 |
DL TOTAL (I) | 370 711.00 | 347 530.00 | | 370 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 827.00 | 184 947.00 | | 417 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 969.00 | 11 854.00 | | 98 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 731.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 051.00 | 236 343.00 | | 309 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 462.00 | 46 789.00 | | 149 462.00 |
EA Autres dettes | 70 769.00 | 48.00 | | 70 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 078.00 | 496 711.00 | | 1 046 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 789.00 | 844 241.00 | | 1 416 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 585.00 | 445 493.00 | | 1 033 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 108 313.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 019 254.00 | | 2 019 254.00 | 2 019 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 019 254.00 | | 2 019 254.00 | 2 019 254.00 |
FM Production stockée | | | 88 700.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 130 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 800 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 676.00 | |
GE Autres charges | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 950 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 485.00 | 11 578.00 | | 19 485.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 134.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 340.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 443.00 | 61.00 | | 4 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 443.00 | 61.00 | | 4 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 443.00 | -61.00 | | -4 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 194.00 | 26 226.00 | | 41 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 130 628.00 | 2 129 896.00 | | 2 130 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 008 446.00 | 2 044 821.00 | | 2 008 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 182.00 | 85 075.00 | | 122 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 380.00 | 10 431.00 | | 18 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 840.00 | | 18 775.00 | 394 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 715.00 | | 17 955.00 | 393 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 820.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 896.00 | 68 676.00 | | 139 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 005.00 | 120.00 | | 1 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 891.00 | 68 556.00 | | 138 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 051.00 | 309 051.00 | | 309 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 891.00 | 19 891.00 | | 19 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 327.00 | 19 327.00 | | 19 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 080.00 | 28 080.00 | | 28 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 769.00 | 70 769.00 | | 70 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UX Autres créances clients | 616 552.00 | 616 552.00 | | 616 552.00 |
VB T. V. A. | 135 433.00 | 135 433.00 | | 135 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 691.00 | 405 198.00 | 12 493.00 | 417 691.00 |
VI Groupe et associés | 98 969.00 | 98 969.00 | | 98 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 363 438.00 | | | 363 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 267.00 | | | 22 267.00 |
VP Divers | 88 755.00 | 88 755.00 | | 88 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 161.00 | 19 161.00 | | 19 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 452.00 | 862 452.00 | | 862 452.00 |
VW T.V.A. | 81 942.00 | 81 942.00 | | 81 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 078.00 | 1 033 585.00 | 12 493.00 | 1 046 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 190.00 | 5 842.00 | | 15 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 094.00 | 9 087.00 | | 14 094.00 |
ST Autres comptes | 182 003.00 | 176 699.00 | | 182 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 348.00 | 64 153.00 | | 34 348.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 424.00 | 13 452.00 | | 30 424.00 |
YT Sous‐traitance | 714 598.00 | 597 369.00 | | 714 598.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 326.00 | 8 736.00 | | 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 009.00 | 2 616.00 | | 4 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 199.00 | 8 458.00 | | 19 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 426.00 | 185 668.00 | | 211 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 914.00 | 295 338.00 | | 236 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 945 369.00 | 856 044.00 | | 945 369.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |