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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 855.00 | | 235 855.00 | 235 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 440.00 | 8 616.00 | 12 824.00 | 21 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 044.00 | 17 284.00 | 119 760.00 | 137 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 223.00 | 25 899.00 | 377 324.00 | 403 223.00 |
BT Marchandises | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
BZ Autres créances | 25 462.00 | | 25 462.00 | 25 462.00 |
CF Disponibilités | 96 764.00 | | 96 764.00 | 96 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 600.00 | | 134 600.00 | 134 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 823.00 | 25 899.00 | 511 924.00 | 537 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 488.00 | | | 19 488.00 |
DL TOTAL (I) | 194 488.00 | | | 194 488.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 49.00 | | | 49.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 062.00 | | | 53 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 551.00 | | | 68 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 436.00 | | | 317 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 924.00 | | | 511 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 920.00 | | | 156 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 032 860.00 | | 1 032 860.00 | 1 032 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 860.00 | | 1 032 860.00 | 1 032 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 566 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 195.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 746.00 | | | 1 041 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 258.00 | | | 1 022 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 488.00 | | | 19 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 404 723.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 403 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 158 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 984.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 884.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 195.00 | 296.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 195.00 | 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 062.00 | 53 062.00 | | 53 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 644.00 | 54 644.00 | | 54 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
UX Autres créances clients | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 432.00 | | | 15 432.00 |
VB T. V. A. | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 000.00 | 31 485.00 | 131 824.00 | 192 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 754.00 | | | 754.00 |
VP Divers | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224.00 | | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 204.00 | 32 320.00 | 8 884.00 | 41 204.00 |
VW T.V.A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 436.00 | 156 920.00 | 131 824.00 | 317 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 705.00 | | | 15 705.00 |
ST Autres comptes | 64 903.00 | | | 64 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 213.00 | | | 33 213.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 196.00 | | | 58 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 371.00 | | | 47 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 822.00 | | | 113 822.00 |