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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 855.00 | | 235 855.00 | 235 855.00 |
AP Constructions | 460.00 | 58.00 | 402.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 927.00 | 15 400.00 | 7 526.00 | 22 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 012.00 | 54 418.00 | 99 595.00 | 154 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 138.00 | 69 875.00 | 352 263.00 | 422 138.00 |
BT Marchandises | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
BZ Autres créances | 47 444.00 | | 47 444.00 | 47 444.00 |
CF Disponibilités | 30 772.00 | | 30 772.00 | 30 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 174.00 | | 93 174.00 | 93 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 312.00 | 69 875.00 | 445 437.00 | 515 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 796.00 | | | -13 796.00 |
DL TOTAL (I) | 186 945.00 | | | 186 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 739.00 | | | 154 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460.00 | | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 315.00 | | | 74 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 977.00 | | | 28 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 491.00 | | | 258 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 437.00 | | | 445 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 689.00 | | | 162 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 753.00 | | | 14 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 030.00 | | 13 108.00 | 409 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 855.00 | | | 235 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 291.00 | | 13 108.00 | 164 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 608.00 | 23 267.00 | | 46 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 608.00 | 23 267.00 | | 46 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 315.00 | 74 315.00 | | 74 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
UX Autres créances clients | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
VB T. V. A. | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 753.00 | 14 753.00 | | 14 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 986.00 | 44 185.00 | 95 802.00 | 139 986.00 |
VI Groupe et associés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 914.00 | | | 13 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 485.00 | | | 34 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
VP Divers | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 046.00 | 57 162.00 | 8 884.00 | 66 046.00 |
VW T.V.A. | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 491.00 | 162 689.00 | 95 802.00 | 258 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
ST Autres comptes | 65 887.00 | | | 65 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 306.00 | | | 32 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 422.00 | | | 51 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 150.00 | | | 29 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 766.00 | | | 104 766.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |