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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 855.00 | | 235 855.00 | 235 855.00 |
AP Constructions | 460.00 | 115.00 | 345.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 875.00 | 24 858.00 | 21 018.00 | 45 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 315.00 | 91 482.00 | 87 833.00 | 179 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 390.00 | 116 455.00 | 353 935.00 | 470 390.00 |
BT Marchandises | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
BZ Autres créances | 15 710.00 | | 15 710.00 | 15 710.00 |
CF Disponibilités | 60 111.00 | | 60 111.00 | 60 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 451.00 | | 80 451.00 | 80 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 840.00 | 116 455.00 | 434 386.00 | 550 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
DL TOTAL (I) | 203 245.00 | | | 203 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 345.00 | | | 84 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 986.00 | | | 70 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 569.00 | | | 74 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 141.00 | | | 231 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 386.00 | | | 434 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 220.00 | | | 186 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 463.00 | | | 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 405.00 | | 41 284.00 | 429 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 470 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 225 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 855.00 | | | 235 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 666.00 | | 41 284.00 | 184 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 095.00 | 23 659.00 | 300.00 | 93 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 095.00 | 23 659.00 | 300.00 | 93 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 986.00 | 70 986.00 | | 70 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 378.00 | 28 378.00 | | 28 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 310.00 | 43 310.00 | | 43 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
VB T. V. A. | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 882.00 | 38 961.00 | 44 921.00 | 83 882.00 |
VI Groupe et associés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 807.00 | | | 17 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 977.00 | | | 35 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 007.00 | 19 123.00 | 8 884.00 | 28 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 141.00 | 186 220.00 | 44 921.00 | 231 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
ST Autres comptes | 73 285.00 | | | 73 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 231.00 | | | 68 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7.00 | | | 7.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |