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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 855.00 | | 235 855.00 | 235 855.00 |
AP Constructions | 460.00 | 144.00 | 316.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 355.00 | 30 293.00 | 17 062.00 | 47 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 040.00 | 112 207.00 | 74 833.00 | 187 040.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 594.00 | 142 643.00 | 338 951.00 | 481 594.00 |
BT Marchandises | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BZ Autres créances | 21 759.00 | | 21 759.00 | 21 759.00 |
CF Disponibilités | 48 334.00 | | 48 334.00 | 48 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 845.00 | | 73 845.00 | 73 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 439.00 | 142 643.00 | 412 796.00 | 555 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 556.00 | | | -3 556.00 |
DL TOTAL (I) | 199 689.00 | | | 199 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 067.00 | | | 46 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626.00 | | | 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 439.00 | | | 71 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 974.00 | | | 94 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 106.00 | | | 213 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 796.00 | | | 412 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 463.00 | | | 202 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 486.00 | | | 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 390.00 | | 13 204.00 | 470 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 481 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 234 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 855.00 | | | 235 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 650.00 | | 11 204.00 | 225 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 884.00 | | 2 000.00 | 8 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 455.00 | 27 043.00 | 854.00 | 116 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 455.00 | 27 043.00 | 854.00 | 116 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 439.00 | 71 439.00 | | 71 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 565.00 | 44 565.00 | | 44 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 915.00 | 42 915.00 | | 42 915.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
UX Autres créances clients | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 581.00 | 34 938.00 | 10 643.00 | 45 581.00 |
VI Groupe et associés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 276.00 | | | 38 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 079.00 | 23 195.00 | 9 884.00 | 33 079.00 |
VW T.V.A. | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 106.00 | 202 463.00 | 10 643.00 | 213 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
ST Autres comptes | 82 682.00 | | | 82 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 126.00 | | | 34 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 059.00 | | | 65 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 417.00 | | | 60 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 173.00 | | | 124 173.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |