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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 855.00 | | 235 855.00 | 235 855.00 |
AP Constructions | 460.00 | 86.00 | 374.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 194.00 | 19 701.00 | 10 493.00 | 30 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 012.00 | 73 308.00 | 80 704.00 | 154 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 405.00 | 93 095.00 | 336 310.00 | 429 405.00 |
BT Marchandises | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BZ Autres créances | 40 671.00 | | 40 671.00 | 40 671.00 |
CF Disponibilités | 37 049.00 | | 37 049.00 | 37 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 750.00 | | 88 750.00 | 88 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 155.00 | 93 095.00 | 425 060.00 | 518 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DH Report à nouveau | -5 555.00 | | | -5 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
DL TOTAL (I) | 199 161.00 | | | 199 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 488.00 | | | 102 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649.00 | | | 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 267.00 | | | 93 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 495.00 | | | 29 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 898.00 | | | 225 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 060.00 | | | 425 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 114.00 | | | 160 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430.00 | | | 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 138.00 | | 7 267.00 | 422 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 855.00 | | | 235 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 399.00 | | 7 267.00 | 177 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 875.00 | 23 220.00 | | 69 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 875.00 | 23 220.00 | | 69 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 267.00 | 93 267.00 | | 93 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 870.00 | 18 870.00 | | 18 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
UX Autres créances clients | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
VB T. V. A. | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 058.00 | 36 273.00 | 65 785.00 | 102 058.00 |
VI Groupe et associés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 917.00 | | | 37 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 066.00 | 13 066.00 | | 13 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 599.00 | 49 714.00 | 8 884.00 | 58 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 898.00 | 160 114.00 | 65 785.00 | 225 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
ST Autres comptes | 73 677.00 | | | 73 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 306.00 | | | 32 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 634.00 | | | 57 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 292.00 | | | 48 292.00 |
ZE Dividendes | -8 241.00 | | | -8 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 919.00 | | | 112 919.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |