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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 855.00 | | 235 855.00 | 235 855.00 |
AP Constructions | 460.00 | 29.00 | 431.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 927.00 | 11 805.00 | 11 121.00 | 22 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 904.00 | 34 774.00 | 106 130.00 | 140 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 030.00 | 46 608.00 | 362 422.00 | 409 030.00 |
BT Marchandises | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BZ Autres créances | 26 974.00 | | 26 974.00 | 26 974.00 |
CF Disponibilités | 57 158.00 | | 57 158.00 | 57 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 306.00 | | 101 306.00 | 101 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 336.00 | 46 608.00 | 463 728.00 | 510 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
DL TOTAL (I) | 200 741.00 | | | 200 741.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 41.00 | | | 41.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 517.00 | | | 160 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460.00 | | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 188.00 | | | 60 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 781.00 | | | 41 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 987.00 | | | 262 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 728.00 | | | 463 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 534.00 | | | 134 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 938 301.00 | | 938 301.00 | 938 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 301.00 | | 938 301.00 | 938 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 491 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 959.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 622.00 | | | -2 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87.00 | | | -87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 321.00 | | | 951 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 067.00 | | | 945 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 223.00 | | 6 057.00 | 403 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 409 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 164 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 855.00 | | | 235 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 484.00 | | 6 057.00 | 158 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 899.00 | 20 959.00 | 250.00 | 25 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 899.00 | 20 959.00 | 250.00 | 25 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 188.00 | 60 188.00 | | 60 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 154.00 | 21 154.00 | | 21 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
UX Autres créances clients | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VB T. V. A. | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 516.00 | 32 063.00 | 128 453.00 | 160 516.00 |
VI Groupe et associés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 485.00 | | | 31 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
VP Divers | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 033.00 | 33 148.00 | 8 884.00 | 42 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 987.00 | 134 534.00 | 128 453.00 | 262 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
ST Autres comptes | 65 170.00 | | | 65 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 733.00 | | | 32 733.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 757.00 | | | 52 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 683.00 | | | 46 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 386.00 | | | 115 386.00 |