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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
BZ Autres créances | 114 700.00 | | 114 700.00 | 114 700.00 |
CF Disponibilités | 49 786.00 | | 49 786.00 | 49 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 798.00 | | 164 798.00 | 164 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 609.00 | | 1 127 609.00 | 1 127 609.00 |
CU Autres participations | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 811.00 | | 12 811.00 | 12 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 074.00 | | | -14 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 044.00 | -14 074.00 | | 118 044.00 |
DL TOTAL (I) | 105 970.00 | -12 074.00 | | 105 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 686.00 | 512 983.00 | | 442 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 661.00 | 481 588.00 | | 561 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 292.00 | 12 310.00 | | 17 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 639.00 | 1 006 881.00 | | 1 021 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 609.00 | 994 807.00 | | 1 127 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 177.00 | 114 195.00 | | 650 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 62.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 554.00 | | | -15 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 518.00 | 15 021.00 | | 150 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 474.00 | 29 095.00 | | 32 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 044.00 | -14 074.00 | | 118 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 950 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 459 844.00 | 459 844.00 | | 459 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 292.00 | 17 292.00 | | 17 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 817.00 | 101 817.00 | | 101 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 686.00 | 71 224.00 | 295 076.00 | 442 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 235.00 | | | 70 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 700.00 | | | 114 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 013.00 | 115 013.00 | | 115 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 639.00 | 650 177.00 | 295 076.00 | 1 021 639.00 |