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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 426.00 | 5 220.00 | 69 206.00 | 74 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 861 207.00 | 5 220.00 | 3 855 987.00 | 3 861 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 062.00 | | 95 062.00 | 95 062.00 |
BZ Autres créances | 31 718.00 | | 31 718.00 | 31 718.00 |
CF Disponibilités | 32 270.00 | | 32 270.00 | 32 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 113.00 | | 161 113.00 | 161 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 033 521.00 | 5 220.00 | 4 028 301.00 | 4 033 521.00 |
CU Autres participations | 3 724 281.00 | | 3 724 281.00 | 3 724 281.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 201.00 | | 11 201.00 | 11 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 103 770.00 | -14 074.00 | | 103 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 529.00 | 118 044.00 | | 124 529.00 |
DK Provisions réglementées | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
DL TOTAL (I) | 239 536.00 | 105 970.00 | | 239 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 880 752.00 | 442 686.00 | | 2 880 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831 259.00 | 561 661.00 | | 831 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 638.00 | 17 292.00 | | 29 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 292.00 | | | 31 292.00 |
EA Autres dettes | 15 824.00 | | | 15 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 788 765.00 | 1 021 639.00 | | 3 788 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 028 301.00 | 1 127 609.00 | | 4 028 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 965.00 | 578 953.00 | | 674 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 568.00 | | 155 568.00 | 155 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 568.00 | | 155 568.00 | 155 568.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 037.00 | | | -9 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 320.00 | -15 554.00 | | -1 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 037.00 | 150 518.00 | | 328 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 508.00 | 32 474.00 | | 203 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 529.00 | 118 044.00 | | 124 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 000.00 | | 2 911 207.00 | 950 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 786 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 861 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 426.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950 000.00 | | 2 836 781.00 | 950 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 220.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 220.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 9 037.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 037.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 037.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 376 563.00 | 64 428.00 | 312 135.00 | 376 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 638.00 | 29 638.00 | | 29 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 520.00 | 35 824.00 | 180 689.00 | 470 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
UX Autres créances clients | 95 062.00 | | | 95 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 880 752.00 | 259 776.00 | 1 964 389.00 | 2 880 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 777.00 | | | 237 777.00 |
VP Divers | 31 718.00 | | | 31 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 292.00 | 31 292.00 | | 31 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 344.00 | 128 844.00 | 62 500.00 | 191 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 788 765.00 | 674 965.00 | 2 457 213.00 | 3 788 765.00 |