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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 30.00 | 95.00 | 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 259.00 | 42 631.00 | 32 627.00 | 75 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 862 264.00 | 42 661.00 | 3 819 603.00 | 3 862 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 932.00 | | 142 932.00 | 142 932.00 |
BZ Autres créances | 259 436.00 | | 259 436.00 | 259 436.00 |
CF Disponibilités | 512 928.00 | | 512 928.00 | 512 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 585.00 | | 8 585.00 | 8 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 882.00 | | 923 882.00 | 923 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 793 055.00 | 42 661.00 | 4 750 394.00 | 4 793 055.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
CU Autres participations | 3 724 381.00 | | 3 724 381.00 | 3 724 381.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 328 000.00 | 228 000.00 | | 328 000.00 |
DH Report à nouveau | 835.00 | 298.00 | | 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 004.00 | 200 537.00 | | 525 004.00 |
DK Provisions réglementées | 38 749.00 | 23 893.00 | | 38 749.00 |
DL TOTAL (I) | 894 789.00 | 454 929.00 | | 894 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 276 319.00 | 2 720 862.00 | | 2 276 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 445 557.00 | 1 251 247.00 | | 1 445 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 522.00 | 35 213.00 | | 14 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 811.00 | 45 509.00 | | 54 811.00 |
EA Autres dettes | 64 396.00 | | | 64 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 855 605.00 | 4 052 830.00 | | 3 855 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 750 394.00 | 4 507 759.00 | | 4 750 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 954 123.00 | 1 527 741.00 | | 1 954 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 192.00 | 99 886.00 | | 43 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 447.00 | | 219 447.00 | 219 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 447.00 | | 219 447.00 | 219 447.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 980.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 583 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 522 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 480.00 | 47.00 | | 1 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 480.00 | 47.00 | | 1 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 206.00 | 15 206.00 | | 15 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 856.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 856.00 | 30 062.00 | | 14 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 376.00 | -30 015.00 | | -13 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 580.00 | -44 520.00 | | -5 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 141.00 | 469 221.00 | | 805 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 137.00 | 268 684.00 | | 280 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 004.00 | 200 537.00 | | 525 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 861 207.00 | | 1 057.00 | 3 861 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 786 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 862 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 426.00 | | 833.00 | 74 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 786 781.00 | | 100.00 | 3 786 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 827.00 | 18 834.00 | | 23 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 30.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 827.00 | 18 805.00 | | 23 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 893.00 | 14 856.00 | | 23 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 893.00 | 14 856.00 | | 23 893.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 856.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 445 557.00 | 1 261 246.00 | 184 311.00 | 1 445 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 522.00 | 14 522.00 | | 14 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 811.00 | 54 811.00 | | 54 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -12 291.00 | -12 291.00 | | -12 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
UX Autres créances clients | 142 932.00 | 142 932.00 | | 142 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 192.00 | 43 192.00 | | 43 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 233 127.00 | 515 956.00 | 1 717 171.00 | 2 233 127.00 |
VI Groupe et associés | 76 687.00 | 76 687.00 | | 76 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 436.00 | 259 436.00 | | 259 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 453.00 | 410 953.00 | 62 500.00 | 473 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 855 605.00 | 1 954 123.00 | 1 901 482.00 | 3 855 605.00 |