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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 426.00 | 23 827.00 | 50 599.00 | 74 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 861 207.00 | 23 827.00 | 3 837 380.00 | 3 861 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 174.00 | | 19 174.00 | 19 174.00 |
BZ Autres créances | 104 373.00 | | 104 373.00 | 104 373.00 |
CF Disponibilités | 536 475.00 | | 536 475.00 | 536 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 323.00 | | 661 323.00 | 661 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 531 586.00 | 23 827.00 | 4 507 759.00 | 4 531 586.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
CU Autres participations | 3 724 281.00 | | 3 724 281.00 | 3 724 281.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
DH Report à nouveau | 298.00 | 103 770.00 | | 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 537.00 | 124 529.00 | | 200 537.00 |
DK Provisions réglementées | 23 893.00 | 9 037.00 | | 23 893.00 |
DL TOTAL (I) | 454 929.00 | 239 536.00 | | 454 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 720 862.00 | 2 880 752.00 | | 2 720 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 251 247.00 | 831 259.00 | | 1 251 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 213.00 | 29 638.00 | | 35 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 509.00 | 31 292.00 | | 45 509.00 |
EA Autres dettes | | 15 824.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 052 830.00 | 3 788 765.00 | | 4 052 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 507 759.00 | 4 028 301.00 | | 4 507 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 527 741.00 | 674 965.00 | | 1 527 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 886.00 | | | 99 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 140.00 | | 169 140.00 | 169 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 140.00 | | 169 140.00 | 169 140.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 752.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | | | 47.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 206.00 | | | 15 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 856.00 | 9 037.00 | | 14 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 062.00 | 9 037.00 | | 30 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 015.00 | -9 037.00 | | -30 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 520.00 | -1 320.00 | | -44 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 221.00 | 328 037.00 | | 469 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 684.00 | 203 508.00 | | 268 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 537.00 | 124 529.00 | | 200 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 861 207.00 | | | 3 861 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 786 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 861 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 426.00 | | | 74 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 786 781.00 | | | 3 786 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 220.00 | 18 607.00 | | 5 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 220.00 | 18 607.00 | | 5 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 037.00 | 14 856.00 | | 9 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 037.00 | 14 856.00 | | 9 037.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 856.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 251 247.00 | 1 002 385.00 | 248 862.00 | 1 251 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 213.00 | 35 213.00 | | 35 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 500.00 | 62 500.00 | 62 500.00 | 62 500.00 |
UX Autres créances clients | 19 174.00 | 19 174.00 | | 19 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 786.00 | 56 786.00 | | 56 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 664 076.00 | 387 848.00 | 2 067 956.00 | 2 664 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 798.00 | | | 321 798.00 |
VP Divers | 104 373.00 | 101 623.00 | 2 750.00 | 104 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 509.00 | 45 509.00 | | 45 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 348.00 | 122 098.00 | 65 250.00 | 187 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 052 830.00 | 1 527 741.00 | 2 316 818.00 | 4 052 830.00 |