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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 112.00 | 12.00 | 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 589.00 | 7 794.00 | 109 795.00 | 117 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 906 094.00 | 7 906.00 | 3 898 188.00 | 3 906 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 024.00 | | 458 024.00 | 458 024.00 |
BZ Autres créances | 155 885.00 | | 155 885.00 | 155 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
CF Disponibilités | 640 818.00 | | 640 818.00 | 640 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 567.00 | | 69 567.00 | 69 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 007.00 | | 1 328 007.00 | 1 328 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 236 719.00 | 7 906.00 | 5 228 813.00 | 5 236 719.00 |
CU Autres participations | 3 725 881.00 | | 3 725 881.00 | 3 725 881.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 945 949.00 | 785 000.00 | | 945 949.00 |
DH Report à nouveau | | 839.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 951.00 | 410 769.00 | | 342 951.00 |
DK Provisions réglementées | 68 461.00 | 53 605.00 | | 68 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 562.00 | 1 252 414.00 | | 1 359 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 204 335.00 | 1 647 210.00 | | 1 204 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 541 196.00 | 1 513 450.00 | | 2 541 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 985.00 | 31 882.00 | | 36 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 211.00 | 89 449.00 | | 48 211.00 |
EA Autres dettes | 38 524.00 | 13 090.00 | | 38 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 869 251.00 | 3 295 081.00 | | 3 869 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 228 813.00 | 4 547 496.00 | | 5 228 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 667.00 | | 252 667.00 | 252 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 667.00 | | 252 667.00 | 252 667.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 153.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 455 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 429 000.00 | | | 429 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 429 000.00 | | | 429 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 388 144.00 | | | 388 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 856.00 | 14 856.00 | | 14 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403 035.00 | 14 856.00 | | 403 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 965.00 | -14 856.00 | | 25 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 693.00 | -10 548.00 | | -77 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 699.00 | 700 554.00 | | 1 182 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 748.00 | 289 785.00 | | 839 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 951.00 | 410 769.00 | | 342 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 586.00 | 18 007.00 | 71 687.00 | 61 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71.00 | 41.00 | | 71.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 515.00 | 17 965.00 | 71 687.00 | 61 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 605.00 | 14 856.00 | | 53 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 605.00 | 14 856.00 | | 53 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 541 196.00 | 2 541 196.00 | | 2 541 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 985.00 | 36 985.00 | | 36 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 211.00 | 48 211.00 | | 48 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 524.00 | 38 524.00 | | 38 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 204 335.00 | 511 368.00 | 692 967.00 | 1 204 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683 476.00 | 683 476.00 | | 683 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 976.00 | 683 476.00 | 62 500.00 | 745 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 869 251.00 | 3 176 284.00 | 692 967.00 | 3 869 251.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |