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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 554.00 | | 130 554.00 | 130 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BZ Autres créances | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
CF Disponibilités | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 953.00 | | 140 953.00 | 140 953.00 |
CU Autres participations | 125 536.00 | | 125 536.00 | 125 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
DK Provisions réglementées | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
DL TOTAL (I) | 14 603.00 | | | 14 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 696.00 | | | 77 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 433.00 | | | 37 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414.00 | | | 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 350.00 | | | 126 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 953.00 | | | 140 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 190.00 | | | 61 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 563.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 852.00 | | | -6 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 745.00 | | | 16 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 653.00 | | | 15 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 130 554.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 554.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 130 554.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 511.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 511.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 511.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 076.00 | 36 076.00 | | 36 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 696.00 | 12 536.00 | 51 769.00 | 77 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 335.00 | | | 12 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 350.00 | 61 190.00 | 51 769.00 | 126 350.00 |