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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 706.00 | | 52 706.00 | 52 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 254.00 | | 193 254.00 | 193 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 304.00 | | 14 304.00 | 14 304.00 |
BZ Autres créances | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CF Disponibilités | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 734.00 | | 17 734.00 | 17 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 988.00 | | 210 988.00 | 210 988.00 |
CU Autres participations | 135 536.00 | | 135 536.00 | 135 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 92.00 | | | 92.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 374.00 | 1 092.00 | | 20 374.00 |
DK Provisions réglementées | 7 013.00 | 3 511.00 | | 7 013.00 |
DL TOTAL (I) | 38 478.00 | 14 603.00 | | 38 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 188.00 | 77 696.00 | | 65 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 758.00 | 37 433.00 | | 101 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 298.00 | 10 807.00 | | 1 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 553.00 | 414.00 | | 3 553.00 |
EA Autres dettes | 712.00 | | | 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 510.00 | 126 350.00 | | 172 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 988.00 | 140 953.00 | | 210 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 028.00 | 61 190.00 | | 120 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 922.00 | | 17 922.00 | 17 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 922.00 | | 17 922.00 | 17 922.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 524.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 341.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 501.00 | 3 511.00 | | 3 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 501.00 | 6 852.00 | | 3 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 501.00 | -6 852.00 | | -3 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 503.00 | 16 745.00 | | 43 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 129.00 | 15 653.00 | | 23 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 374.00 | 1 092.00 | | 20 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 554.00 | 52 706.00 | 10 000.00 | 130 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 193 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6.00 | 193 254.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 554.00 | 52 706.00 | 10 000.00 | 130 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 511.00 | 3 501.00 | | 3 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 511.00 | 3 501.00 | | 3 511.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 501.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 869.00 | 33 869.00 | | 33 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 600.00 | 68 600.00 | | 68 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 706.00 | | | 52 706.00 |
UX Autres créances clients | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 188.00 | 12 706.00 | 52 482.00 | 65 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
VP Divers | 545.00 | | | 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12.00 | | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 567.00 | 14 861.00 | 52 706.00 | 67 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 510.00 | 120 028.00 | 52 482.00 | 172 510.00 |