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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 658.00 | 568.00 | 1 090.00 | 1 658.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 690.00 | | 106 690.00 | 106 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 980.00 | 568.00 | 123 412.00 | 123 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
BZ Autres créances | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 56 971.00 | | 56 971.00 | 56 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 508.00 | | 16 508.00 | 16 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 545.00 | | 109 545.00 | 109 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 525.00 | 568.00 | 232 957.00 | 233 525.00 |
CU Autres participations | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 403.00 | 20 466.00 | | 44 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 092.00 | 23 938.00 | | 98 092.00 |
DK Provisions réglementées | | 10 514.00 | | |
DL TOTAL (I) | 153 495.00 | 65 917.00 | | 153 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 52 508.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 288.00 | 88 153.00 | | 68 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328.00 | 1 791.00 | | 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 837.00 | 7 240.00 | | 8 837.00 |
EA Autres dettes | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 462.00 | 149 692.00 | | 79 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 957.00 | 215 609.00 | | 232 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 462.00 | 110 063.00 | | 79 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 45 606.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 443.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 553.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 201.00 | | | 213 201.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 289.00 | | | 224 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 536.00 | | | 125 536.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 574.00 | 3 501.00 | | 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 110.00 | 3 501.00 | | 126 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 179.00 | -3 501.00 | | 98 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 072.00 | 66 276.00 | | 271 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 980.00 | 42 338.00 | | 172 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 092.00 | 23 938.00 | | 98 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 695.00 | | 53 820.00 | 195 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 536.00 | 122 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 536.00 | 123 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 037.00 | | 53 820.00 | 194 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15.00 | 553.00 | | 15.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15.00 | 553.00 | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 297.00 | 70 297.00 | | 70 297.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 690.00 | | 106 690.00 | 106 690.00 |
UX Autres créances clients | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 508.00 | | | 52 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 508.00 | 16 508.00 | | 16 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 264.00 | 22 574.00 | 106 690.00 | 129 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 462.00 | 79 462.00 | | 79 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39 930.00 | | | 39 930.00 |