| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 911.00 | | 14 911.00 | 14 911.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 476.00 | | 110 476.00 | 110 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 734.00 | 1 658.00 | 141 076.00 | 142 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 111 296.00 | | 111 296.00 | 111 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 923.00 | | 123 923.00 | 123 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 657.00 | 1 658.00 | 264 998.00 | 266 657.00 |
CU Autres participations | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 143 040.00 | 142 495.00 | | 143 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 204.00 | 545.00 | | 7 204.00 |
DL TOTAL (I) | 161 244.00 | 154 040.00 | | 161 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 748.00 | 77 468.00 | | 66 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 323.00 | 1 871.00 | | 9 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 523.00 | 13 579.00 | | 20 523.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 6 272.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 754.00 | 99 191.00 | | 103 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 998.00 | 253 231.00 | | 264 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 594.00 | 99 191.00 | | 101 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 73 780.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 211.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 537.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 279.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 444.00 | | | 19 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 444.00 | 125.00 | | 19 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 444.00 | -125.00 | | -19 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 151.00 | 51 076.00 | | 75 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 948.00 | 50 531.00 | | 67 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 204.00 | 545.00 | | 7 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 558.00 | | 18 176.00 | 124 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 658.00 | | 14 911.00 | 1 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 900.00 | | 3 264.00 | 122 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121.00 | 537.00 | 1 658.00 | 1 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 121.00 | 537.00 | 1 658.00 | 1 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 523.00 | 20 523.00 | | 20 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 748.00 | 71 748.00 | | 71 748.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 476.00 | | 110 476.00 | 110 476.00 |
UX Autres créances clients | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -2 160.00 | | | -2 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 754.00 | 101 594.00 | | 103 754.00 |