| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 658.00 | 15.00 | 1 643.00 | 1 658.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 489.00 | | 53 489.00 | 53 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 695.00 | 15.00 | 195 680.00 | 195 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 562.00 | | 11 562.00 | 11 562.00 |
BZ Autres créances | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CF Disponibilités | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 929.00 | | 19 929.00 | 19 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 625.00 | 15.00 | 215 609.00 | 215 625.00 |
CU Autres participations | 135 536.00 | | 135 536.00 | 135 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 466.00 | 92.00 | | 20 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 938.00 | 20 374.00 | | 23 938.00 |
DK Provisions réglementées | 10 514.00 | 7 013.00 | | 10 514.00 |
DL TOTAL (I) | 65 917.00 | 38 478.00 | | 65 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 508.00 | 65 188.00 | | 52 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 153.00 | 101 758.00 | | 88 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 791.00 | 1 298.00 | | 1 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 240.00 | 3 553.00 | | 7 240.00 |
EA Autres dettes | | 712.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 149 692.00 | 172 510.00 | | 149 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 609.00 | 210 988.00 | | 215 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 063.00 | 120 028.00 | | 110 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 35 491.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 969.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15.00 | |
GE Autres charges | | | 2 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 501.00 | -3 501.00 | | -3 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 276.00 | 43 503.00 | | 66 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 338.00 | 23 129.00 | | 42 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 938.00 | 20 374.00 | | 23 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 013.00 | 3 501.00 | | 7 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 013.00 | 3 501.00 | | 7 013.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 501.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 469.00 | 20 469.00 | | 20 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 684.00 | 67 684.00 | | 67 684.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 489.00 | | 53 489.00 | 53 489.00 |
UX Autres créances clients | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 508.00 | 12 878.00 | 39 630.00 | 52 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
VP Divers | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 265.00 | 13 776.00 | 53 489.00 | 67 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 692.00 | 110 063.00 | 39 630.00 | 149 692.00 |