| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 658.00 | 1 121.00 | 537.00 | 1 658.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 212.00 | | 107 212.00 | 107 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 558.00 | 1 121.00 | 123 437.00 | 124 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
BZ Autres créances | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 72 489.00 | | 72 489.00 | 72 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 331.00 | | 19 331.00 | 19 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 794.00 | | 129 794.00 | 129 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 352.00 | 1 121.00 | 253 231.00 | 254 352.00 |
CU Autres participations | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 142 495.00 | 44 403.00 | | 142 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545.00 | 98 092.00 | | 545.00 |
DL TOTAL (I) | 154 040.00 | 153 495.00 | | 154 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 468.00 | 68 288.00 | | 77 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 871.00 | 328.00 | | 1 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 579.00 | 8 837.00 | | 13 579.00 |
EA Autres dettes | 6 272.00 | 2 009.00 | | 6 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 191.00 | 79 462.00 | | 99 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 231.00 | 232 957.00 | | 253 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 191.00 | 79 462.00 | | 99 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 49 581.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 581.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 310.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 553.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -567.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 213 201.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 088.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 224 289.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 125 536.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 574.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 126 110.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | 98 179.00 | | -125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 076.00 | 271 072.00 | | 51 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 531.00 | 172 979.00 | | 50 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545.00 | 98 092.00 | | 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568.00 | 553.00 | | 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568.00 | 553.00 | | 568.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 741.00 | 83 741.00 | | 83 741.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 212.00 | | 107 212.00 | 107 212.00 |
UX Autres créances clients | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VP Divers | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 331.00 | 19 331.00 | | 19 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 516.00 | 27 305.00 | 107 212.00 | 134 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 191.00 | 99 191.00 | | 99 191.00 |