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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
AH Fonds commercial | 67 420.00 | | 67 420.00 | 67 420.00 |
AP Constructions | 770 653.00 | 735 578.00 | 35 075.00 | 770 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 015.00 | 588 418.00 | 35 596.00 | 624 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 268.00 | 359 628.00 | 23 639.00 | 383 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 008.00 | | 82 008.00 | 82 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 495.00 | | 11 495.00 | 11 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 943 481.00 | 1 687 130.00 | 256 351.00 | 1 943 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 804.00 | | 212 804.00 | 212 804.00 |
BN En cours de production de biens | 192 251.00 | | 192 251.00 | 192 251.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 167 782.00 | | 167 782.00 | 167 782.00 |
BT Marchandises | 315 382.00 | 140 704.00 | 174 677.00 | 315 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 953.00 | 192 435.00 | 861 518.00 | 1 053 953.00 |
BZ Autres créances | 206 262.00 | 7 498.00 | 198 764.00 | 206 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 184 718.00 | | 184 718.00 | 184 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 377 405.00 | 340 638.00 | 2 036 767.00 | 2 377 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 320 887.00 | 2 027 769.00 | 2 293 118.00 | 4 320 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 135.00 | | | 32 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 107 215.00 | | | 107 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 215.00 | | | 133 215.00 |
DL TOTAL (I) | 978 868.00 | | | 978 868.00 |
DP Provisions pour risques | 58 564.00 | | | 58 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 564.00 | | | 58 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 544.00 | | | 89 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 421.00 | | | 25 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 767.00 | | | 301 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 419.00 | | | 365 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
EA Autres dettes | 465 468.00 | | | 465 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 686.00 | | | 1 255 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 118.00 | | | 2 293 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 394.00 | | | 1 192 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 591.00 | | | 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 141.00 | 36 873.00 | 246 014.00 | 209 141.00 |
FD Production vendue biens | 2 386 251.00 | 305 458.00 | 2 691 709.00 | 2 386 251.00 |
FG Production vendue services | 741 967.00 | 69 348.00 | 811 315.00 | 741 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 337 359.00 | 411 679.00 | 3 749 038.00 | 3 337 359.00 |
FM Production stockée | | | 3 396.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 814 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 656 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 091 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 086.00 | |
GE Autres charges | | | 42 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 659 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 875.00 | | | 34 875.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 542.00 | | | 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 678.00 | | | 18 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 921.00 | | | -6 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 826 623.00 | | | 3 826 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 693 407.00 | | | 3 693 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 215.00 | | | 133 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 956 288.00 | | | 1 956 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 943 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 859 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 873 076.00 | | | 1 873 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 747 540.00 | 33 833.00 | 94 241.00 | 1 747 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 074.00 | | 2 568.00 | 6 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 741 466.00 | 33 833.00 | 91 673.00 | 1 741 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 564.00 | 17 000.00 | | 41 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 564.00 | 17 000.00 | | 41 564.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 421.00 | 25 421.00 | | 25 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 768.00 | 301 768.00 | | 301 768.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465 469.00 | 465 469.00 | | 465 469.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 953.00 | 25 661.00 | 63 292.00 | 88 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 375.00 | | | 57 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 734.00 | | | 20 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 062.00 | 1 279 467.00 | 12 595.00 | 1 292 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 686.00 | 1 192 394.00 | 63 292.00 | 1 255 686.00 |