| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 67 420.00 | | 67 420.00 | 67 420.00 |
AP Constructions | 557 251.00 | 553 348.00 | 3 902.00 | 557 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 766 409.00 | 616 330.00 | 150 078.00 | 766 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 825.00 | 193 201.00 | 16 624.00 | 209 825.00 |
AX Avances et acomptes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 619 402.00 | 1 364 380.00 | 255 021.00 | 1 619 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 488.00 | | 231 488.00 | 231 488.00 |
BN En cours de production de biens | 171 935.00 | | 171 935.00 | 171 935.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 175 581.00 | | 175 581.00 | 175 581.00 |
BT Marchandises | 307 398.00 | 142 463.00 | 164 935.00 | 307 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 568 803.00 | 349 725.00 | 1 219 078.00 | 1 568 803.00 |
BZ Autres créances | 443 378.00 | | 443 378.00 | 443 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 509.00 | | 66 509.00 | 66 509.00 |
CF Disponibilités | 297 609.00 | | 297 609.00 | 297 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 265 178.00 | 492 189.00 | 2 772 989.00 | 3 265 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 884 581.00 | 1 856 570.00 | 3 028 010.00 | 4 884 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 411 648.00 | | | 411 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 135.00 | | | 32 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 562.00 | | | 25 562.00 |
DG Autres réserves | 428 169.00 | | | 428 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 251.00 | | | 104 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 119.00 | | | 1 290 119.00 |
DP Provisions pour risques | 17 085.00 | | | 17 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 085.00 | | | 17 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 423.00 | | | 283 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 441.00 | | | 22 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 823.00 | | | 322 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 364.00 | | | 222 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EA Autres dettes | 845 541.00 | | | 845 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 910.00 | | | 22 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 806.00 | | | 1 720 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 028 010.00 | | | 3 028 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 494 388.00 | | | 1 494 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 614.00 | | | 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 502.00 | 1 699.00 | 221 202.00 | 219 502.00 |
FD Production vendue biens | 2 153 442.00 | 21 480.00 | 2 174 923.00 | 2 153 442.00 |
FG Production vendue services | 778 509.00 | 4 839.00 | 783 348.00 | 778 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 151 455.00 | 28 019.00 | 3 179 475.00 | 3 151 455.00 |
FM Production stockée | | | -47 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 154 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 540 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 084 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 258.00 | |
GE Autres charges | | | 37 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 017 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 350.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98.00 | | | 98.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 412.00 | | | 17 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 530.00 | | | 17 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 929.00 | | | -14 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 156 715.00 | | | 3 156 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 052 464.00 | | | 3 052 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 251.00 | | | 104 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 714 688.00 | | 12 369.00 | 1 714 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 002.00 | 8 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 655.00 | 1 619 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 006.00 | 68 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 648.00 | 1 541 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 926.00 | | | 70 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 632 785.00 | | 12 349.00 | 1 632 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 977.00 | | 20.00 | 10 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 437 466.00 | 32 568.00 | 105 653.00 | 1 437 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 506.00 | | 2 006.00 | 3 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 433 960.00 | 32 568.00 | 103 648.00 | 1 433 960.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 442.00 | 22 442.00 | | 22 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 824.00 | 322 824.00 | | 322 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 365.00 | 222 365.00 | | 222 365.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 823 100.00 | 823 100.00 | | 823 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 911.00 | 22 911.00 | | 22 911.00 |
UP Prêts | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 568 804.00 | 1 157 156.00 | 411 648.00 | 1 568 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 809.00 | 56 391.00 | 212 281.00 | 282 809.00 |
VI Groupe et associés | 22 442.00 | 22 442.00 | | 22 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 902.00 | | | 38 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 379.00 | 443 379.00 | | 443 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 023 636.00 | 1 605 308.00 | 418 328.00 | 2 023 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 720 806.00 | 1 494 388.00 | 212 281.00 | 1 720 806.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |