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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 67 420.00 | | 67 420.00 | 67 420.00 |
AP Constructions | 589 447.00 | 534 288.00 | 55 159.00 | 589 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760 492.00 | 621 826.00 | 138 665.00 | 760 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 494.00 | 193 546.00 | 9 947.00 | 203 494.00 |
AV Immobilisations en cours | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 621.00 | 1 351 161.00 | 288 459.00 | 1 639 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 290.00 | | 188 290.00 | 188 290.00 |
BN En cours de production de biens | 186 824.00 | | 186 824.00 | 186 824.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 170 259.00 | | 170 259.00 | 170 259.00 |
BT Marchandises | 311 043.00 | 142 463.00 | 168 579.00 | 311 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 231 483.00 | 328 019.00 | 903 463.00 | 1 231 483.00 |
BZ Autres créances | 123 936.00 | | 123 936.00 | 123 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 509.00 | | 66 509.00 | 66 509.00 |
CF Disponibilités | 586 430.00 | | 586 430.00 | 586 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 867 304.00 | 470 483.00 | 2 396 821.00 | 2 867 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 506 925.00 | 1 821 644.00 | 2 685 280.00 | 4 506 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 135.00 | | | 32 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 775.00 | | | 30 775.00 |
DG Autres réserves | 507 208.00 | | | 507 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 012.00 | | | 79 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 131.00 | | | 1 349 131.00 |
DP Provisions pour risques | 17 085.00 | | | 17 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 085.00 | | | 17 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 407.00 | | | 554 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 441.00 | | | 36 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 606.00 | | | 276 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 492.00 | | | 205 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 314.00 | | | 24 314.00 |
EA Autres dettes | 221 802.00 | | | 221 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 063.00 | | | 1 319 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 685 280.00 | | | 2 685 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 962.00 | | | 1 146 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 643.00 | | | 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 637.00 | 3 962.00 | 176 600.00 | 172 637.00 |
FD Production vendue biens | 1 847 316.00 | 42 764.00 | 1 890 081.00 | 1 847 316.00 |
FG Production vendue services | 634 486.00 | 1 741.00 | 636 228.00 | 634 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 654 440.00 | 48 468.00 | 2 702 909.00 | 2 654 440.00 |
FM Production stockée | | | 9 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 782 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 631.00 | |
GE Autres charges | | | 69 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 685 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | | | 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 340.00 | | | -4 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 783 001.00 | | | 2 783 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 703 989.00 | | | 2 703 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 012.00 | | | 79 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 995.00 | 14 600.00 | 6 900.00 | 8 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 364 381.00 | 35 258.00 | 48 478.00 | 1 364 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 362 881.00 | 35 258.00 | 48 478.00 | 1 362 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 085.00 | | | 17 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 442.00 | 36 442.00 | | 36 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 606.00 | 276 606.00 | | 276 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 492.00 | 205 492.00 | | 205 492.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 314.00 | 24 314.00 | | 24 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 361.00 | 185 361.00 | | 185 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
UX Autres créances clients | 123 936.00 | 123 936.00 | | 123 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 231 483.00 | 1 231 483.00 | | 1 231 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 763.00 | 381 662.00 | 172 101.00 | 553 763.00 |
VI Groupe et associés | 36 442.00 | 36 442.00 | | 36 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 334 400.00 | | | 334 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 453.00 | | | 63 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 627.00 | 1 357 947.00 | 6 680.00 | 1 364 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 064.00 | 1 146 963.00 | 172 101.00 | 1 319 064.00 |