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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 838.00 | 1 730.00 | 108.00 | 1 838.00 |
AH Fonds commercial | 67 420.00 | | 67 420.00 | 67 420.00 |
AP Constructions | 604 931.00 | 541 340.00 | 63 591.00 | 604 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 281.00 | 610 553.00 | 141 728.00 | 752 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 243.00 | 171 038.00 | 29 204.00 | 200 243.00 |
AX Avances et acomptes | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 927.00 | | 49 927.00 | 49 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 413.00 | 1 324 662.00 | 389 750.00 | 1 714 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 610.00 | | 163 610.00 | 163 610.00 |
BN En cours de production de biens | 167 868.00 | | 167 868.00 | 167 868.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 202 864.00 | | 202 864.00 | 202 864.00 |
BT Marchandises | 309 179.00 | 141 513.00 | 167 665.00 | 309 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 197 043.00 | 372 769.00 | 824 274.00 | 1 197 043.00 |
BZ Autres créances | 46 653.00 | | 46 653.00 | 46 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CF Disponibilités | 502 684.00 | | 502 684.00 | 502 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 781.00 | | 15 781.00 | 15 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 607 197.00 | 514 283.00 | 2 092 913.00 | 2 607 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 321 610.00 | 1 838 946.00 | 2 482 664.00 | 4 321 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 135.00 | | | 32 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 726.00 | | | 34 726.00 |
DG Autres réserves | 562 269.00 | | | 562 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 787.00 | | | 179 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 919.00 | | | 1 508 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 818.00 | | | 469 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 160.00 | | | 25 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 937.00 | | | 222 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 345.00 | | | 229 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 614.00 | | | 614.00 |
EA Autres dettes | 25 868.00 | | | 25 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 744.00 | | | 973 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 482 664.00 | | | 2 482 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 574.00 | | | 644 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 856.00 | | | 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 071.00 | 11 482.00 | 200 554.00 | 189 071.00 |
FD Production vendue biens | 1 777 591.00 | 158 959.00 | 1 936 550.00 | 1 777 591.00 |
FG Production vendue services | 677 231.00 | 53 757.00 | 730 988.00 | 677 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 643 894.00 | 224 199.00 | 2 868 093.00 | 2 643 894.00 |
FM Production stockée | | | 13 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 005 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 938 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 422.00 | |
GE Autres charges | | | 126 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 836 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 413.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 085.00 | | | 17 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 997.00 | | | 26 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 130.00 | | | 20 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 032 497.00 | | | 3 032 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 852 709.00 | | | 2 852 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 787.00 | | | 179 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 137.00 | | | 16 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 639 621.00 | | 150 791.00 | 1 639 621.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 280.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 280.00 | 58 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 999.00 | 1 714 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 719.00 | 1 586 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 921.00 | | 338.00 | 68 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 554 006.00 | | 95 171.00 | 1 554 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 695.00 | | 55 282.00 | 16 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 351 161.00 | 35 650.00 | 62 148.00 | 1 351 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 230.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 349 661.00 | 35 419.00 | 62 148.00 | 1 349 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 085.00 | | 17 085.00 | 17 085.00 |
6N Sur stocks et en cours | 142 464.00 | | 950.00 | 142 464.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 328 020.00 | 147 423.00 | 102 673.00 | 328 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 470 484.00 | 147 423.00 | 103 623.00 | 470 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487 569.00 | 147 423.00 | 120 708.00 | 487 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 423.00 | 103 623.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 161.00 | 25 161.00 | | 25 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 937.00 | 222 937.00 | | 222 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 346.00 | 229 346.00 | | 229 346.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
UX Autres créances clients | 1 197 044.00 | 1 197 044.00 | | 1 197 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 962.00 | 139 792.00 | 329 170.00 | 468 962.00 |
VI Groupe et associés | 25 161.00 | 25 161.00 | | 25 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 437.00 | | | 110 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 654.00 | 46 654.00 | | 46 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 250.00 | 1 259 480.00 | 8 770.00 | 1 268 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 745.00 | 644 575.00 | 329 170.00 | 973 745.00 |