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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
AH Fonds commercial | 67 420.00 | | 67 420.00 | 67 420.00 |
AP Constructions | 555 028.00 | 550 914.00 | 4 114.00 | 555 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768 540.00 | 594 879.00 | 173 661.00 | 768 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 216.00 | 288 167.00 | 21 048.00 | 309 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 688.00 | 1 437 465.00 | 277 222.00 | 1 714 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 579.00 | | 206 579.00 | 206 579.00 |
BN En cours de production de biens | 206 799.00 | | 206 799.00 | 206 799.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 188 176.00 | | 188 176.00 | 188 176.00 |
BT Marchandises | 309 184.00 | 142 463.00 | 166 720.00 | 309 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 261 812.00 | 226 420.00 | 1 035 391.00 | 1 261 812.00 |
BZ Autres créances | 170 086.00 | | 170 086.00 | 170 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 509.00 | | 66 509.00 | 66 509.00 |
CF Disponibilités | 259 596.00 | | 259 596.00 | 259 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 672 575.00 | 368 884.00 | 2 303 691.00 | 2 672 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 387 264.00 | 1 806 350.00 | 2 580 913.00 | 4 387 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 266 689.00 | | | 266 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 135.00 | | | 32 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 358.00 | | | 20 358.00 |
DG Autres réserves | 349 309.00 | | | 349 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 064.00 | | | 104 064.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 868.00 | | | 1 205 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 510.00 | | | 348 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 643.00 | | | 46 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 219.00 | | | 259 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 482.00 | | | 272 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
EA Autres dettes | 422 678.00 | | | 422 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 910.00 | | | 22 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 045.00 | | | 1 375 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 580 913.00 | | | 2 580 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 092 282.00 | | | 1 092 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 777.00 | | | 26 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 219.00 | 12 852.00 | 199 072.00 | 186 219.00 |
FD Production vendue biens | 2 108 102.00 | 110 639.00 | 2 218 741.00 | 2 108 102.00 |
FG Production vendue services | 569 126.00 | 9 535.00 | 578 661.00 | 569 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 863 448.00 | 133 027.00 | 2 996 475.00 | 2 863 448.00 |
FM Production stockée | | | 49 634.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 156 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 649.00 | |
GE Autres charges | | | 68 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 082 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GN Différences positives de change | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 631.00 | | | 25 631.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 881.00 | | | 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 373.00 | | | 42 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 020.00 | | | 45 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -28.00 | | | -28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 029.00 | | | 45 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 201 488.00 | | | 3 201 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 097 423.00 | | | 3 097 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 064.00 | | | 104 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 784 115.00 | | 8 793.00 | 1 784 115.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 900.00 | 10 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 220.00 | 1 714 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 320.00 | 1 632 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 926.00 | | | 70 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700 014.00 | | 3 092.00 | 1 700 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 175.00 | | 5 702.00 | 13 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 462 450.00 | 45 335.00 | 70 320.00 | 1 462 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 458 945.00 | 45 335.00 | 70 320.00 | 1 458 945.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 373.00 | | 42 373.00 | 42 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 373.00 | | 42 373.00 | 42 373.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 42 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 643.00 | 46 643.00 | | 46 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 220.00 | 259 220.00 | | 259 220.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 679.00 | 422 679.00 | | 422 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 911.00 | 22 911.00 | | 22 911.00 |
UP Prêts | 4 302.00 | 3 300.00 | 1 002.00 | 4 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 261 812.00 | 995 123.00 | 266 690.00 | 1 261 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 778.00 | 26 778.00 | | 26 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 733.00 | 38 970.00 | 226 925.00 | 321 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 252.00 | | | 34 252.00 |
VP Divers | 170 086.00 | 170 086.00 | | 170 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272 483.00 | 272 483.00 | | 272 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 446 692.00 | 1 172 340.00 | 274 351.00 | 1 446 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 046.00 | 1 092 283.00 | 226 925.00 | 1 375 046.00 |