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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
AH Fonds commercial | 67 420.00 | | 67 420.00 | 67 420.00 |
AP Constructions | 555 028.00 | 535 866.00 | 19 162.00 | 555 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 778 993.00 | 583 608.00 | 195 385.00 | 778 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 991.00 | 339 470.00 | 26 521.00 | 365 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 784 114.00 | 1 462 450.00 | 321 664.00 | 1 784 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 977.00 | | 257 977.00 | 257 977.00 |
BN En cours de production de biens | 207 674.00 | | 207 674.00 | 207 674.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 137 666.00 | | 137 666.00 | 137 666.00 |
BT Marchandises | 290 533.00 | 140 704.00 | 149 828.00 | 290 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111 598.00 | 220 536.00 | 891 061.00 | 1 111 598.00 |
BZ Autres créances | 156 777.00 | | 156 777.00 | 156 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 072.00 | | 55 072.00 | 55 072.00 |
CF Disponibilités | 40 561.00 | | 40 561.00 | 40 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 391.00 | | 13 391.00 | 13 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 271 253.00 | 361 241.00 | 1 910 011.00 | 2 271 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 055 368.00 | 1 823 691.00 | 2 231 676.00 | 4 055 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 135.00 | | | 32 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 961.00 | | | 12 961.00 |
DG Autres réserves | 233 770.00 | | | 233 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 935.00 | | | 147 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 803.00 | | | 1 126 803.00 |
DP Provisions pour risques | 42 373.00 | | | 42 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 373.00 | | | 42 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 573.00 | | | 106 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 226.00 | | | 20 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 661.00 | | | 249 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 164.00 | | | 341 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
EA Autres dettes | 325 147.00 | | | 325 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 499.00 | | | 1 062 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 676.00 | | | 2 231 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 646.00 | | | 982 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 551.00 | | | 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 894.00 | 25 167.00 | 202 062.00 | 176 894.00 |
FD Production vendue biens | 2 164 507.00 | 240 419.00 | 2 404 927.00 | 2 164 507.00 |
FG Production vendue services | 710 482.00 | 6 678.00 | 717 161.00 | 710 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 051 884.00 | 272 266.00 | 3 324 150.00 | 3 051 884.00 |
FM Production stockée | | | -14 692.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 450 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 582 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 064 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 985 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 526.00 | |
GE Autres charges | | | 47 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 262 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 716.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 120.00 | | | 50 120.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 063.00 | | | 36 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 945.00 | | | 945.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 373.00 | | | 42 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 823.00 | | | 42 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 877.00 | | | -24 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 468 930.00 | | | 3 468 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 320 994.00 | | | 3 320 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 935.00 | | | 147 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 943 482.00 | | | 1 943 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 784 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 700 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 859 946.00 | | | 1 859 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 687 131.00 | 33 328.00 | 258 010.00 | 1 687 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 683 625.00 | 33 328.00 | 258 010.00 | 1 683 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 564.00 | 42 373.00 | 58 564.00 | 58 564.00 |
6N Sur stocks et en cours | 140 705.00 | | | 140 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 639.00 | 58 527.00 | 37 924.00 | 340 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399 203.00 | 100 900.00 | 96 488.00 | 399 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 527.00 | 79 488.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 373.00 | 17 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 6 500.00 | 3 300.00 | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 111 598.00 | | | 1 111 598.00 |
VP Divers | 156 778.00 | | | 156 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 392.00 | | | 13 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 928.00 | 1 285 068.00 | 9 860.00 | 1 294 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |